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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 19 373.00 | 1 583.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 776.00 | 39 094.00 | 21 683.00 | 60 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 346.00 | 64 192.00 | 75 154.00 | 139 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 032.00 | | 273 032.00 | 273 032.00 |
BZ Autres créances | 48 646.00 | | 48 646.00 | 48 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 219.00 | | 332 219.00 | 332 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 565.00 | 64 192.00 | 407 373.00 | 471 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
DH Report à nouveau | 76 589.00 | 72 633.00 | | 76 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 767.00 | 38 598.00 | | -113 767.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 42 984.00 | 191 393.00 | | 42 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 823.00 | 22 297.00 | | 120 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 037.00 | 78.00 | | 17 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 124 384.00 | | 79 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 070.00 | 138 591.00 | | 144 070.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 10 963.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 389.00 | 296 313.00 | | 364 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 373.00 | 487 706.00 | | 407 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 389.00 | 294 877.00 | | 244 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 4 530.00 | | 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 256.00 | | 852 256.00 | 852 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 256.00 | | 852 256.00 | 852 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 669.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 880.00 | 9 063.00 | | 8 880.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 936.00 | 30 530.00 | | 25 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 118.00 | 30 530.00 | | 44 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 118.00 | -30 530.00 | | -44 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 499.00 | 1 121 198.00 | | 868 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 265.00 | 1 081 243.00 | | 982 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 767.00 | 39 955.00 | | -113 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 612.00 | 84 943.00 | | 89 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 627.00 | | 3 478.00 | 162 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 456.00 | 51 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 759.00 | 139 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 303.00 | 81 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 718.00 | | 3 318.00 | 101 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 183.00 | | 160.00 | 55 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 644.00 | 8 669.00 | 5 121.00 | 60 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 8 669.00 | 5 121.00 | 54 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 718.00 | 79 718.00 | | 79 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 727.00 | 51 727.00 | | 51 727.00 |
UX Autres créances clients | 273 032.00 | 273 032.00 | | 273 032.00 |
VB T. V. A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VP Divers | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 721.00 | 378 721.00 | | 378 721.00 |
VW T.V.A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 389.00 | 244 389.00 | 120 000.00 | 364 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 297.00 | 7 392.00 | | 5 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 915.00 | 25 258.00 | | 34 915.00 |
ST Autres comptes | 289 638.00 | 406 902.00 | | 289 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 257.00 | 102 217.00 | | 103 257.00 |
YT Sous‐traitance | 162 831.00 | 11 471.00 | | 162 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 42 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 453.00 | 2 443.00 | | 2 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | 9 835.00 | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 405.00 | 198 160.00 | | 177 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 109.00 | 116 932.00 | | 118 109.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 642.00 | 588 002.00 | | 590 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |