| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 957.00 | 45 793.00 | 26 164.00 | 71 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 936.00 | 72 475.00 | 94 461.00 | 166 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 901.00 | | 449 901.00 | 449 901.00 |
BZ Autres créances | 57 461.00 | | 57 461.00 | 57 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 140 460.00 | | 140 460.00 | 140 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 529.00 | | 653 529.00 | 653 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 465.00 | 72 475.00 | 747 990.00 | 820 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
DH Report à nouveau | -37 178.00 | 76 589.00 | | -37 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 802.00 | -113 767.00 | | 53 802.00 |
DK Provisions réglementées | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 96 786.00 | 42 984.00 | | 96 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 216.00 | 120 823.00 | | 204 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 531.00 | 17 037.00 | | 8 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 387.00 | 79 718.00 | | 166 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 436.00 | 144 070.00 | | 131 436.00 |
EA Autres dettes | 140 635.00 | 2 741.00 | | 140 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 205.00 | 364 389.00 | | 651 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 990.00 | 407 373.00 | | 747 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 831.00 | 244 389.00 | | 487 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 465.00 | | 1 085 465.00 | 1 085 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 465.00 | | 1 085 465.00 | 1 085 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 880.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 102.00 | 25 936.00 | | 33 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 18 182.00 | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 390.00 | 44 118.00 | | 34 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 390.00 | -44 118.00 | | -2 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 400.00 | 868 499.00 | | 1 121 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 599.00 | 982 265.00 | | 1 067 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 802.00 | -113 767.00 | | 53 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 106.00 | 89 612.00 | | 107 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 346.00 | | 121 618.00 | 139 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 997.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 136.00 | 43 997.00 | 68 297.00 | 48 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 136.00 | 45 892.00 | 166 936.00 | 48 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 92 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 732.00 | | 13 076.00 | 81 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 887.00 | | 108 543.00 | 51 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 192.00 | 8 889.00 | 607.00 | 64 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 466.00 | 8 889.00 | 607.00 | 58 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 387.00 | 166 387.00 | | 166 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 635.00 | 140 635.00 | | 140 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
UX Autres créances clients | 449 901.00 | 449 901.00 | | 449 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 216.00 | 40 843.00 | 163 373.00 | 204 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
VP Divers | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 506.00 | 580 506.00 | | 580 506.00 |
VW T.V.A. | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 204.00 | 487 831.00 | 163 373.00 | 651 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 5 297.00 | | 4 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 095.00 | 34 915.00 | | 32 095.00 |
ST Autres comptes | 317 322.00 | 289 638.00 | | 317 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 449.00 | 103 257.00 | | 69 449.00 |
YT Sous‐traitance | 294 309.00 | 162 831.00 | | 294 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | 2 453.00 | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 732.00 | 7 750.00 | | 6 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 457.00 | 177 405.00 | | 216 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 599.00 | 118 109.00 | | 124 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 175.00 | 590 642.00 | | 713 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |