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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 |
AP Constructions | 24 380 598.00 | 8 776 699.00 | 15 603 900.00 | 24 380 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 919 871.00 | 8 776 699.00 | 18 143 173.00 | 26 919 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 332.00 | | 1 102 332.00 | 1 102 332.00 |
BZ Autres créances | 160 217.00 | | 160 217.00 | 160 217.00 |
CF Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 735.00 | | 1 428 735.00 | 1 428 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 348 606.00 | 8 776 699.00 | 19 571 908.00 | 28 348 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 465.00 | -3 331 940.00 | | -3 116 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 512.00 | 215 475.00 | | -1 150 512.00 |
DL TOTAL (I) | 6 941 023.00 | 8 091 535.00 | | 6 941 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 726 960.00 | 11 587 632.00 | | 11 726 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 48 083.00 | | 55 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 690.00 | 356 257.00 | | 130 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 814.00 | 60 555.00 | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 254.00 | 827 299.00 | | 618 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 884.00 | 12 879 826.00 | | 12 630 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 571 908.00 | 20 971 361.00 | | 19 571 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 310.00 | | 1 833 310.00 | 1 833 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 310.00 | | 1 833 310.00 | 1 833 310.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 822.00 | | | -8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 107 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 310.00 | 3 582 423.00 | | 1 833 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 983 821.00 | 3 366 948.00 | | 2 983 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 512.00 | 215 475.00 | | -1 150 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 902 751.00 | | 17 120.00 | 26 902 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 919 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 919 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 902 751.00 | | 17 120.00 | 26 902 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592 581.00 | 1 184 118.00 | | 7 592 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 581.00 | 1 184 118.00 | | 7 592 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 726 960.00 | | 11 726 960.00 | 11 726 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 254.00 | 618 254.00 | | 618 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 332.00 | | | 1 102 332.00 |
VB T. V. A. | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 273 434.00 | | | 11 273 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 549.00 | 1 262 549.00 | | 1 262 549.00 |
VW T.V.A. | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 884.00 | 903 925.00 | 11 726 960.00 | 12 630 884.00 |