| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 |
AP Constructions | 24 642 146.00 | 12 866 081.00 | 11 776 066.00 | 24 642 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164 299.00 | 12 866 081.00 | 14 298 219.00 | 27 164 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 288.00 | | 168 288.00 | 168 288.00 |
BZ Autres créances | 1 524 406.00 | | 1 524 406.00 | 1 524 406.00 |
CF Disponibilités | 735 102.00 | | 735 102.00 | 735 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 470 578.00 | | 2 470 578.00 | 2 470 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 634 878.00 | 12 866 081.00 | 16 768 797.00 | 29 634 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 843 130.00 | -3 925 675.00 | | -2 843 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 962.00 | 1 082 545.00 | | 1 249 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 614 832.00 | 8 364 870.00 | | 9 614 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223 692.00 | 11 754 005.00 | | 6 223 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 52 576.00 | | 82 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 610.00 | 180 894.00 | | 154 610.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 848.00 | 805 587.00 | | 690 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 153 965.00 | 12 806 710.00 | | 7 153 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 768 797.00 | 21 171 580.00 | | 16 768 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 142.00 | 1 096 453.00 | | 958 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 223 692.00 | | | 6 223 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 603.00 | | 3 575 603.00 | 3 575 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 603.00 | | 3 575 603.00 | 3 575 603.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 072.00 | 3 280 497.00 | | 3 587 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 110.00 | 2 197 952.00 | | 2 337 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 962.00 | 1 082 545.00 | | 1 249 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 040 483.00 | | 123 817.00 | 27 040 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 164 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 164 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 040 483.00 | | 123 817.00 | 27 040 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 032 318.00 | 833 763.00 | | 12 032 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 032 318.00 | 833 763.00 | | 12 032 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 223 692.00 | 27 868.00 | 6 195 823.00 | 6 223 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 848.00 | 690 848.00 | | 690 848.00 |
UX Autres créances clients | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 255.00 | 1 256 255.00 | | 1 256 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562 905.00 | | | 5 562 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 018.00 | 265 018.00 | | 265 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 695.00 | 1 692 695.00 | | 1 692 695.00 |
VW T.V.A. | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 153 965.00 | 958 142.00 | 6 195 823.00 | 7 153 965.00 |