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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 |
AP Constructions | 24 518 330.00 | 12 032 318.00 | 12 486 012.00 | 24 518 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 040 483.00 | 12 032 318.00 | 15 008 165.00 | 27 040 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 963.00 | | 149 963.00 | 149 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 704.00 | | 966 704.00 | 966 704.00 |
BZ Autres créances | 4 871 363.00 | | 4 871 363.00 | 4 871 363.00 |
CF Disponibilités | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 741.00 | | 126 741.00 | 126 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 163 415.00 | | 6 163 415.00 | 6 163 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 203 898.00 | 12 032 318.00 | 21 171 580.00 | 33 203 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 925 675.00 | -4 333 613.00 | | -3 925 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 545.00 | 407 938.00 | | 1 082 545.00 |
DL TOTAL (I) | 8 364 870.00 | 7 282 325.00 | | 8 364 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754 005.00 | 11 866 429.00 | | 11 754 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 94 376.00 | | 52 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 894.00 | 149 916.00 | | 180 894.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 43 453.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 587.00 | 742 217.00 | | 805 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 806 710.00 | 12 896 391.00 | | 12 806 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 171 580.00 | 20 178 716.00 | | 21 171 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 453.00 | 12 896 391.00 | | 1 096 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 754 005.00 | | | 11 754 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 151.00 | | 3 261 151.00 | 3 261 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 151.00 | | 3 261 151.00 | 3 261 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 59 814.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 25 401.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 497.00 | 3 352 630.00 | | 3 280 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 952.00 | 2 944 692.00 | | 2 197 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 545.00 | 407 938.00 | | 1 082 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 893 214.00 | | 147 269.00 | 26 893 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 040 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 040 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 893 214.00 | | 147 269.00 | 26 893 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070 113.00 | 962 204.00 | | 11 070 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070 113.00 | 962 204.00 | | 11 070 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 754 005.00 | 54 595.00 | 11 699 410.00 | 11 754 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 587.00 | 805 587.00 | | 805 587.00 |
UX Autres créances clients | 966 704.00 | 966 704.00 | | 966 704.00 |
VB T. V. A. | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
VC Groupe et associés | 4 845 132.00 | 4 845 132.00 | | 4 845 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 741.00 | 126 741.00 | | 126 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 964 808.00 | 5 964 808.00 | | 5 964 808.00 |
VW T.V.A. | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 795 863.00 | 1 096 453.00 | 11 699 410.00 | 12 795 863.00 |