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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 |
AP Constructions | 24 430 874.00 | 9 962 461.00 | 14 468 413.00 | 24 430 874.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 953 027.00 | 9 962 461.00 | 16 990 566.00 | 26 953 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 228.00 | | 846 228.00 | 846 228.00 |
BZ Autres créances | 1 806 403.00 | | 1 806 403.00 | 1 806 403.00 |
CF Disponibilités | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 077.00 | | 2 876 077.00 | 2 876 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 829 104.00 | 9 962 461.00 | 19 866 643.00 | 29 829 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 266 977.00 | -3 116 465.00 | | -4 266 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 636.00 | -1 150 512.00 | | -66 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 387.00 | 6 941 023.00 | | 6 874 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 869 100.00 | 11 726 960.00 | | 11 869 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 55 238.00 | | 72 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 997.00 | 130 690.00 | | 160 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
EA Autres dettes | 59 383.00 | 39 929.00 | | 59 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 770 919.00 | 618 254.00 | | 770 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 992 256.00 | 12 630 884.00 | | 12 992 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 866 643.00 | 19 571 908.00 | | 19 866 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 869 100.00 | | | 11 869 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 389.00 | | 3 046 389.00 | 3 046 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 389.00 | | 3 046 389.00 | 3 046 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 682.00 | 1 833 310.00 | | 3 054 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 319.00 | 2 983 821.00 | | 3 121 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 636.00 | -1 150 512.00 | | -66 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 919 871.00 | | 50 276.00 | 26 919 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 120.00 | | 26 953 027.00 | 17 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 120.00 | | 26 953 027.00 | 17 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 919 871.00 | | 50 276.00 | 26 919 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 776 699.00 | 1 185 763.00 | | 8 776 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 776 699.00 | 1 185 763.00 | | 8 776 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 859 937.00 | | 11 859 937.00 | 11 859 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 770 919.00 | 770 919.00 | | 770 919.00 |
UX Autres créances clients | 846 228.00 | | | 846 228.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 156.00 | | | 1 447 156.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 969.00 | | | 263 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 262.00 | | | 329 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 631.00 | 2 652 631.00 | | 2 652 631.00 |
VW T.V.A. | 156 442.00 | 156 442.00 | | 156 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 992 256.00 | 1 132 319.00 | 11 859 937.00 | 12 992 256.00 |