| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 522 153.00 | | 2 522 153.00 | 2 522 153.00 |
AP Constructions | 24 371 061.00 | 11 070 113.00 | 13 300 947.00 | 24 371 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 893 214.00 | 11 070 113.00 | 15 823 100.00 | 26 893 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 357.00 | | 993 357.00 | 993 357.00 |
BZ Autres créances | 3 122 840.00 | | 3 122 840.00 | 3 122 840.00 |
CF Disponibilités | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 616.00 | | 4 355 616.00 | 4 355 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 248 830.00 | 11 070 113.00 | 20 178 716.00 | 31 248 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 380 000.00 | 7 380 000.00 | | 7 380 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 333 613.00 | -4 266 977.00 | | -4 333 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 938.00 | -66 636.00 | | 407 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282 325.00 | 6 874 387.00 | | 7 282 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866 429.00 | 11 869 100.00 | | 11 866 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 72 044.00 | | 94 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 916.00 | 160 997.00 | | 149 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 59 814.00 | | |
EA Autres dettes | 43 453.00 | 59 383.00 | | 43 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 217.00 | 770 919.00 | | 742 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 896 391.00 | 12 992 256.00 | | 12 896 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 178 716.00 | 19 866 643.00 | | 20 178 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 896 391.00 | 1 132 319.00 | | 12 896 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 866 429.00 | | | 11 866 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245 500.00 | | 3 245 500.00 | 3 245 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 500.00 | | 3 245 500.00 | 3 245 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 814.00 | | | 59 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 630.00 | 3 054 682.00 | | 3 352 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 692.00 | 3 121 319.00 | | 2 944 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 938.00 | -66 636.00 | | 407 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 953 027.00 | | | 26 953 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 814.00 | 26 893 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 814.00 | 26 893 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 953 027.00 | | | 26 953 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962 461.00 | 1 133 053.00 | 25 401.00 | 9 962 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962 461.00 | 1 133 053.00 | 25 401.00 | 9 962 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 866 429.00 | 11 866 429.00 | | 11 866 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 376.00 | 94 376.00 | | 94 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 217.00 | 742 217.00 | | 742 217.00 |
UX Autres créances clients | 993 357.00 | 993 357.00 | | 993 357.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 012.00 | 3 113 012.00 | | 3 113 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 200.00 | 133 200.00 | | 133 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 249 396.00 | 4 249 396.00 | | 4 249 396.00 |
VW T.V.A. | 146 948.00 | 146 948.00 | | 146 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 896 391.00 | 12 896 391.00 | | 12 896 391.00 |