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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 449.00 | 85 760.00 | 67 689.00 | 153 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 713.00 | 86 360.00 | 72 352.00 | 158 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 222.00 | | 157 222.00 | 157 222.00 |
BZ Autres créances | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
CF Disponibilités | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 304.00 | | 412 304.00 | 412 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 017.00 | 86 360.00 | 484 657.00 | 571 017.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 925.00 | | | 149 925.00 |
DL TOTAL (I) | 266 058.00 | | | 266 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 363.00 | | | 148 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 599.00 | | | 218 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 657.00 | | | 484 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 440.00 | | 780.00 | 161 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 158 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 153 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 177.00 | | 780.00 | 156 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 759.00 | 21 108.00 | 3 507.00 | 68 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 159.00 | 21 108.00 | 3 507.00 | 68 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 698.00 | 42 698.00 | | 42 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 708.00 | 13 346.00 | 3 362.00 | 16 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
VP Divers | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 689.00 | 190 046.00 | 4 642.00 | 194 689.00 |
VW T.V.A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 599.00 | 215 236.00 | 3 362.00 | 218 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
ST Autres comptes | 137 362.00 | | | 137 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 472.00 | | | 8 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 769.00 | | | 168 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
ZE Dividendes | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 830.00 | | | 196 830.00 |