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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 390.00 | 123 495.00 | 33 895.00 | 157 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 653.00 | 124 095.00 | 38 558.00 | 162 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 447.00 | 3 136.00 | 153 311.00 | 156 447.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CF Disponibilités | 142 745.00 | | 142 745.00 | 142 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 327.00 | 3 136.00 | 329 191.00 | 332 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 981.00 | 127 231.00 | 367 749.00 | 494 981.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 226.00 | | | 137 226.00 |
DL TOTAL (I) | 255 287.00 | | | 255 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 760.00 | | | 66 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 749.00 | | | 367 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 461.00 | | | 112 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 226.00 | | 6 427.00 | 156 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 962.00 | | 6 427.00 | 150 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 834.00 | 21 260.00 | | 102 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 234.00 | 21 260.00 | | 102 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 224.00 | 189 582.00 | 4 642.00 | 194 224.00 |
VW T.V.A. | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 461.00 | 112 461.00 | | 112 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 123 939.00 | | | 123 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
YT Sous‐traitance | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 024.00 | | | 168 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
ZE Dividendes | 146 820.00 | | | 146 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 212.00 | | | 218 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |