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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 177.00 | 68 159.00 | 88 018.00 | 156 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 440.00 | 68 759.00 | 92 681.00 | 161 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
BZ Autres créances | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 587.00 | | 279 587.00 | 279 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 028.00 | 68 759.00 | 372 268.00 | 441 028.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 813.00 | | | 90 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
DL TOTAL (I) | 156 130.00 | | | 156 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 182.00 | | | 32 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | | | 57 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 120.00 | | | 78 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 138.00 | | | 216 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 268.00 | | | 372 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 114.00 | | 59 388.00 | 153 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 062.00 | 161 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 062.00 | 156 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 851.00 | | 59 388.00 | 147 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 181.00 | 22 031.00 | 40 453.00 | 87 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 581.00 | 22 031.00 | 40 453.00 | 86 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 159 374.00 | 159 374.00 | | 159 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VB T. V. A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 838.00 | 13 599.00 | 17 239.00 | 30 838.00 |
VI Groupe et associés | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VP Divers | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 999.00 | 201 356.00 | 4 642.00 | 205 999.00 |
VW T.V.A. | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 138.00 | 198 899.00 | 17 239.00 | 216 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
ST Autres comptes | 124 013.00 | | | 124 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
YT Sous‐traitance | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 961.00 | | | 131 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |