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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 776.00 | 89 294.00 | 9 482.00 | 98 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 040.00 | 89 894.00 | 14 145.00 | 104 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 836.00 | | 182 836.00 | 182 836.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CF Disponibilités | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 049.00 | | 368 049.00 | 368 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 088.00 | 89 894.00 | 382 194.00 | 472 088.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 652.00 | 167 151.00 | | 94 652.00 |
DL TOTAL (I) | 189 942.00 | 262 441.00 | | 189 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 867.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 237.00 | 10 237.00 | | 40 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 38 138.00 | | 37 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 554.00 | 136 016.00 | | 111 554.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 7 051.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 252.00 | 192 308.00 | | 192 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 194.00 | 454 749.00 | | 382 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 080.00 | | 5 574.00 | 106 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 615.00 | 104 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 615.00 | 98 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 817.00 | | 5 574.00 | 100 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 418.00 | 5 091.00 | 7 615.00 | 92 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 818.00 | 5 091.00 | 7 615.00 | 91 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 554.00 | 111 554.00 | | 111 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 182 836.00 | 182 836.00 | | 182 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 203.00 | 226 560.00 | 4 643.00 | 231 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 252.00 | 192 252.00 | | 192 252.00 |