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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 962.00 | 102 234.00 | 48 727.00 | 150 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 226.00 | 102 834.00 | 53 391.00 | 156 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 291.00 | 3 136.00 | 137 154.00 | 140 291.00 |
BZ Autres créances | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
CF Disponibilités | 178 554.00 | | 178 554.00 | 178 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 635.00 | 3 136.00 | 336 499.00 | 339 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 861.00 | 105 971.00 | 389 890.00 | 495 861.00 |
CU Autres participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 821.00 | | | 146 821.00 |
DL TOTAL (I) | 264 881.00 | | | 264 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 382.00 | | | 28 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 008.00 | | | 125 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 890.00 | | | 389 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 713.00 | | 1 442.00 | 158 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 156 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 150 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 449.00 | | 1 442.00 | 153 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 360.00 | 20 404.00 | 3 930.00 | 86 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 760.00 | 20 404.00 | 3 930.00 | 85 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 136.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 136.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 136.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
UX Autres créances clients | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VB T. V. A. | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 724.00 | 161 081.00 | 4 642.00 | 165 724.00 |
VW T.V.A. | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 008.00 | 122 606.00 | | 125 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
ST Autres comptes | 136 464.00 | | | 136 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
YT Sous‐traitance | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
ZE Dividendes | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 481.00 | | | 199 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |