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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 647.00 | 3 768.00 | 4 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 277.00 | 17 436.00 | 38 841.00 | 56 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 933.00 | 18 166.00 | 652 767.00 | 670 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
BZ Autres créances | 426 902.00 | | 426 902.00 | 426 902.00 |
CF Disponibilités | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 067.00 | | 586 067.00 | 586 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000.00 | 18 166.00 | 1 238 834.00 | 1 257 000.00 |
CU Autres participations | 610 159.00 | | 610 159.00 | 610 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 790.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 422 516.00 | 360 195.00 | | 422 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 721.00 | 111 531.00 | | 161 721.00 |
DK Provisions réglementées | 12 830.00 | 9 391.00 | | 12 830.00 |
DL TOTAL (I) | 927 066.00 | 791 907.00 | | 927 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 618.00 | 138 944.00 | | 127 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 628.00 | 83 013.00 | | 86 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 9 308.00 | | 11 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 029.00 | 64 682.00 | | 50 029.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 768.00 | 295 947.00 | | 311 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 834.00 | 1 087 854.00 | | 1 238 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 442.00 | 193 491.00 | | 228 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | 7 719.00 | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 655.00 | 40 268.00 | | 34 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 4 099.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 4 247.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 679.00 | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 439.00 | 3 101.00 | | 3 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 3 780.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 938.00 | 467.00 | | -3 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 330.00 | -1 325.00 | | 21 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 088.00 | 385 093.00 | | 493 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 368.00 | 273 563.00 | | 331 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 721.00 | 111 531.00 | | 161 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 338.00 | | 29 595.00 | 641 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 683.00 | | 29 595.00 | 26 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 159.00 | | | 610 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 737.00 | 11 429.00 | | 6 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 11 064.00 | | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 391.00 | 3 439.00 | | 9 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 391.00 | 3 439.00 | | 9 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
VB T. V. A. | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VC Groupe et associés | 399 485.00 | | | 399 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295.00 | 42 969.00 | 83 326.00 | 126 295.00 |
VI Groupe et associés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 622.00 | 460 622.00 | | 460 622.00 |
VW T.V.A. | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 768.00 | 228 442.00 | 83 326.00 | 311 768.00 |