| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 414.00 | 2 225.00 | 2 188.00 | 4 414.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 470 235.00 | 36 274.00 | 433 960.00 | 470 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 3 258.00 | 15 706.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 540.00 | 21 260.00 | 60 280.00 | 81 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 016 967.00 | 64 294.00 | 952 673.00 | 1 016 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 285.00 | | 243 285.00 | 243 285.00 |
BZ Autres créances | 749 078.00 | | 749 078.00 | 749 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 863.00 | | 473 863.00 | 473 863.00 |
CF Disponibilités | 980 191.00 | | 980 191.00 | 980 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 906.00 | | 2 453 906.00 | 2 453 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 873.00 | 64 294.00 | 3 406 579.00 | 3 470 873.00 |
CU Autres participations | 425 536.00 | | 425 536.00 | 425 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 144.00 | 1 200 000.00 | | 1 062 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 75 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 192.00 | 214 538.00 | | 1 211 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 923.00 | 1 957 137.00 | | 263 923.00 |
DK Provisions réglementées | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 319.00 | 3 451 736.00 | | 2 662 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 778.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 778.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 499.00 | 290 536.00 | | 261 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 281.00 | 247 727.00 | | 303 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 21 232.00 | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 544.00 | 224 726.00 | | 167 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 259.00 | 784 223.00 | | 744 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 579.00 | 4 253 737.00 | | 3 406 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 095.00 | 522 867.00 | | 512 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 259.00 | | 641 259.00 | 641 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 259.00 | | 641 259.00 | 641 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 637.00 | 7 661.00 | | 8 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 660.00 | 1 026.00 | | 2 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 777.00 | 1 259 000.00 | | 68 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 778.00 | 32 996.00 | | 17 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 215.00 | 1 293 022.00 | | 89 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | 598.00 | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 586.00 | 252 961.00 | | 8 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 201.00 | 254 051.00 | | 12 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 014.00 | 1 038 970.00 | | 77 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 657.00 | 97 295.00 | | 88 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 625.00 | 2 797 746.00 | | 805 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 702.00 | 840 609.00 | | 541 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 923.00 | 1 957 137.00 | | 263 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 151.00 | | 157 135.00 | 1 004 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 317.00 | 1 016 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 317.00 | 585 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 924.00 | | 157 135.00 | 572 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 535.00 | | | 425 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 220.00 | 36 826.00 | 20 751.00 | 48 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 726.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 445.00 | 36 100.00 | 20 751.00 | 45 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 839.00 | | 17 778.00 | 22 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 544.00 | 167 544.00 | | 167 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 243 286.00 | 243 286.00 | | 243 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 500.00 | 29 396.00 | 119 344.00 | 261 500.00 |
VI Groupe et associés | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 079.00 | 749 079.00 | | 749 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 332.00 | 998 332.00 | | 998 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 200.00 | 512 096.00 | 119 344.00 | 744 200.00 |