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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 415.00 | 1 595.00 | 2 820.00 | 4 415.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 239 000.00 | 5 127.00 | 233 873.00 | 239 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 004.00 | 17 901.00 | 36 103.00 | 54 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 895.00 | 24 705.00 | 943 190.00 | 967 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 373.00 | | 106 373.00 | 106 373.00 |
BZ Autres créances | 553 578.00 | | 553 578.00 | 553 578.00 |
CF Disponibilités | 855 646.00 | | 855 646.00 | 855 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 709.00 | | 1 516 709.00 | 1 516 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 605.00 | 24 705.00 | 2 459 899.00 | 2 484 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149.00 | | | 149.00 |
CU Autres participations | 660 245.00 | | 660 245.00 | 660 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 300 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 244 474.00 | 677 041.00 | | 244 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 314.00 | 117 559.00 | | 785 314.00 |
DK Provisions réglementées | 16 710.00 | 15 695.00 | | 16 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 498.00 | 1 140 294.00 | | 1 826 498.00 |
DP Provisions pour risques | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 891.00 | 39 956.00 | | 269 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 156.00 | 148 979.00 | | 152 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 11 963.00 | | 6 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 106.00 | 54 274.00 | | 129 106.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 29 986.00 | | 36 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 768.00 | 285 159.00 | | 594 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 899.00 | 1 425 453.00 | | 2 459 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 302.00 | 283 887.00 | | 326 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 064.00 | | 434 064.00 | 434 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 689.00 | 5 780.00 | | 6 689.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 904.00 | 45 295.00 | | 52 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 65.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 648.00 | 1 010.00 | | 39 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 101.00 | 1 694.00 | | 49 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | -1 629.00 | | -30 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 12 961.00 | | 20 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 285.00 | 510 255.00 | | 1 300 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 971.00 | 392 696.00 | | 514 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 314.00 | 117 559.00 | | 785 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 588.00 | | 323 902.00 | 673 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 595.00 | 967 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 595.00 | 303 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 932.00 | | 273 666.00 | 58 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 159.00 | | 50 236.00 | 610 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 154.00 | 16 693.00 | 20 142.00 | 28 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362.00 | 316.00 | | 1 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 793.00 | 16 377.00 | 20 142.00 | 26 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 695.00 | 1 015.00 | | 15 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 695.00 | 39 648.00 | | 15 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 521 568.00 | 521 568.00 | | 521 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 738.00 | 1 272.00 | | 269 738.00 |
VI Groupe et associés | 152 156.00 | 152 156.00 | | 152 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 466.00 | | | 268 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 213.00 | 661 213.00 | | 661 213.00 |
VW T.V.A. | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 996.00 | 325 530.00 | | 593 996.00 |