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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 246.00 | 47 470.00 | 29 776.00 | 77 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 016.00 | 49 486.00 | 63 530.00 | 113 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
072 Créances – Autres | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
110 Total général Actif | 134 145.00 | 49 486.00 | 84 659.00 | 134 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 388.00 | | | 152 388.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
252 Charges sociales | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 697.00 | | | 154 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 238.00 | | | -2 238.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 599.00 | | | -2 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |