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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 246.00 | 52 056.00 | 25 190.00 | 77 246.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 016.00 | 54 071.00 | 58 945.00 | 113 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
110 Total général Actif | 125 374.00 | 54 071.00 | 71 302.00 | 125 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 274.00 | | | 50 274.00 |
252 Charges sociales | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 217.00 | | | -1 217.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |