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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 843.00 | 79 654.00 | 29 189.00 | 108 843.00 |
040 Immobilisations financières | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 703.00 | 81 669.00 | 63 033.00 | 144 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 37 395.00 | | 37 395.00 | 37 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
110 Total général Actif | 183 303.00 | 81 669.00 | 101 634.00 | 183 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -144.00 | | | -144.00 |
242 Autres charges externes. | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
252 Charges sociales | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |