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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 178.00 | 69 775.00 | 35 403.00 | 105 178.00 |
040 Immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 947.00 | 71 790.00 | 69 157.00 | 140 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
110 Total général Actif | 161 603.00 | 71 790.00 | 89 814.00 | 161 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 173.00 | | | 180 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 920.00 | | | 180 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 833.00 | | | 68 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
252 Charges sociales | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 765.00 | | | 185 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 845.00 | | | -4 845.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 542.00 | | | -5 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 214.00 | | | 140 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 734.00 | | | 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |