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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 528.00 | 4 913.00 | 615.00 | 5 528.00 |
AH Fonds commercial | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 703.00 | 850 569.00 | 553 133.00 | 1 403 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 130.00 | 39 508.00 | 68 622.00 | 108 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 803.00 | 894 990.00 | 755 812.00 | 1 650 803.00 |
BT Marchandises | 190 709.00 | 2 400.00 | 188 309.00 | 190 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 320.00 | 4 816.00 | 221 503.00 | 226 320.00 |
BZ Autres créances | 134 883.00 | | 134 883.00 | 134 883.00 |
CF Disponibilités | 70 216.00 | | 70 216.00 | 70 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 889.00 | 7 216.00 | 621 672.00 | 628 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 693.00 | 902 207.00 | 1 377 485.00 | 2 279 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 653.00 | | | 514 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 506.00 | | | 445 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 639.00 | | | 252 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 729.00 | | | 1 324 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 485.00 | | | 1 377 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 408.00 | | | 1 030 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 946.00 | | 1 085 946.00 | 1 085 946.00 |
FG Production vendue services | 1 108 865.00 | | 1 108 865.00 | 1 108 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 811.00 | | 2 194 811.00 | 2 194 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 699.00 | | | -8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 511.00 | | | 2 224 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 757.00 | | | 2 189 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 738.00 | | | 1 494 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 768.00 | | | 1 359 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 252.00 | 223 312.00 | 106 574.00 | 778 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | 474.00 | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 813.00 | 222 838.00 | 106 574.00 | 773 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 639.00 | 252 639.00 | | 252 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 627.00 | 457 627.00 | | 457 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 654.00 | 220 333.00 | 294 321.00 | 514 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609.00 | | | 237 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 781.00 | 367 965.00 | 12 817.00 | 380 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 729.00 | 1 030 408.00 | 294 321.00 | 1 324 729.00 |