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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 8 592.00 | 618.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 199.00 | 1 414 692.00 | 760 507.00 | 2 175 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 802.00 | 106 428.00 | 27 374.00 | 133 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 651.00 | 1 529 712.00 | 923 939.00 | 2 453 651.00 |
BT Marchandises | 251 760.00 | 5 437.00 | 246 323.00 | 251 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 986.00 | 5 133.00 | 274 853.00 | 279 986.00 |
BZ Autres créances | 119 283.00 | | 119 283.00 | 119 283.00 |
CF Disponibilités | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 655.00 | 10 570.00 | 784 085.00 | 794 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 306.00 | 1 540 282.00 | 1 708 024.00 | 3 248 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 085.00 | 17 802.00 | | 96 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 916.00 | 78 283.00 | | 131 916.00 |
DL TOTAL (I) | 236 801.00 | 104 885.00 | | 236 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 477.00 | 733 996.00 | | 727 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 911.00 | 431 328.00 | | 240 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 1 043.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 896.00 | 275 283.00 | | 319 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 882.00 | 154 024.00 | | 162 882.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | 26 970.00 | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 223.00 | 1 622 643.00 | | 1 471 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 024.00 | 1 727 529.00 | | 1 708 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 843.00 | 298 395.00 | 135 526.00 | 1 366 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 634.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 885.00 | 297 761.00 | 135 526.00 | 1 358 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 585.00 | | 1 148.00 | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 718.00 | | 1 148.00 | 11 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 718.00 | | 1 148.00 | 11 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 516.00 | 405 516.00 | | 405 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 333.00 | 405 516.00 | 14 817.00 | 420 333.00 |