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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 210.00 | 7 958.00 | 1 252.00 | 9 210.00 |
AH Fonds commercial | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 946.00 | 1 263 185.00 | 786 761.00 | 2 049 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 009.00 | 95 700.00 | 36 309.00 | 132 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 605.00 | 1 366 843.00 | 959 762.00 | 2 326 605.00 |
BT Marchandises | 251 606.00 | 6 585.00 | 245 021.00 | 251 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 651.00 | 5 133.00 | 274 518.00 | 279 651.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CF Disponibilités | 174 944.00 | | 174 944.00 | 174 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 485.00 | 11 718.00 | 767 767.00 | 779 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 090.00 | 1 378 561.00 | 1 727 529.00 | 3 106 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 802.00 | 14 790.00 | | 17 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 283.00 | 33 013.00 | | 78 283.00 |
DL TOTAL (I) | 104 885.00 | 56 602.00 | | 104 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 996.00 | 651 485.00 | | 733 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 328.00 | 387 881.00 | | 431 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 321 370.00 | | 275 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 024.00 | 134 269.00 | | 154 024.00 |
EA Autres dettes | 26 970.00 | 19 645.00 | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 643.00 | 1 514 650.00 | | 1 622 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 529.00 | 1 571 252.00 | | 1 727 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 006.00 | | 1 390 006.00 | 1 390 006.00 |
FG Production vendue services | 1 435 140.00 | | 1 435 140.00 | 1 435 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 146.00 | | 2 825 146.00 | 2 825 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 810.00 | 3 090.00 | | 3 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | 3 090.00 | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 333.00 | 7 630.00 | | 12 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 333.00 | 7 765.00 | | 12 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | -4 675.00 | | -8 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 708.00 | 5 731.00 | | 32 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 754.00 | 2 688 984.00 | | 2 840 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 471.00 | 2 655 972.00 | | 2 762 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 283.00 | 33 013.00 | | 78 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 676.00 | 286 163.00 | 133 996.00 | 1 214 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 910.00 | 1 048.00 | | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 766.00 | 285 115.00 | 133 996.00 | 1 207 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 249.00 | 2 336.00 | | 4 249.00 |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 382.00 | 2 336.00 | | 9 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 382.00 | 2 336.00 | | 9 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 328.00 | 431 328.00 | | 431 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 283.00 | 275 283.00 | | 275 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 996.00 | 236 331.00 | 497 665.00 | 733 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 601.00 | 1 123 936.00 | 497 665.00 | 1 621 601.00 |