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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 559.00 | 6 910.00 | 1 649.00 | 8 559.00 |
AH Fonds commercial | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 803 937.00 | 1 126 168.00 | 677 768.00 | 1 803 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 179.00 | 81 596.00 | 46 582.00 | 128 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 117.00 | 1 214 676.00 | 861 441.00 | 2 076 117.00 |
BT Marchandises | 229 873.00 | 4 249.00 | 225 624.00 | 229 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 662.00 | 5 133.00 | 265 529.00 | 270 662.00 |
BZ Autres créances | 103 015.00 | | 103 015.00 | 103 015.00 |
CF Disponibilités | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 192.00 | 9 382.00 | 709 810.00 | 719 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 310.00 | 1 224 058.00 | 1 571 252.00 | 2 795 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 484.00 | | | 651 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 880.00 | | | 387 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 370.00 | | | 321 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
EA Autres dettes | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 649.00 | | | 1 514 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 252.00 | | | 1 571 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 637.00 | | | 1 096 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 731.00 | | 1 300 731.00 | 1 300 731.00 |
FG Production vendue services | 1 365 728.00 | | 1 365 728.00 | 1 365 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 460.00 | | 2 666 460.00 | 2 666 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 984.00 | | | 2 688 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 971.00 | | | 2 655 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 127.00 | | 334 044.00 | 1 841 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 054.00 | 2 076 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 054.00 | 1 932 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 284.00 | | 900.00 | 128 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 027.00 | | 332 144.00 | 1 699 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 817.00 | | 1 000.00 | 13 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 635.00 | 269 465.00 | 91 424.00 | 1 036 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 876.00 | 1 034.00 | | 5 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 759.00 | 268 431.00 | 91 424.00 | 1 030 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 370.00 | 321 370.00 | | 321 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 526.00 | 407 526.00 | | 407 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
UX Autres créances clients | 270 663.00 | 270 663.00 | | 270 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 485.00 | 233 473.00 | 418 012.00 | 651 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
VP Divers | 103 015.00 | 103 015.00 | | 103 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 306.00 | 384 489.00 | 14 817.00 | 399 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 650.00 | 1 096 638.00 | 418 012.00 | 1 514 650.00 |