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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 5 876.00 | 1 783.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 120 624.00 | | 120 624.00 | 120 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 872.00 | 968 632.00 | 610 240.00 | 1 578 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 153.00 | 62 127.00 | 58 026.00 | 120 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 127.00 | 1 036 635.00 | 804 491.00 | 1 841 127.00 |
BT Marchandises | 207 451.00 | 3 530.00 | 203 921.00 | 207 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 187.00 | 5 133.00 | 248 054.00 | 253 187.00 |
BZ Autres créances | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CF Disponibilités | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 501.00 | 8 663.00 | 640 838.00 | 649 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 628.00 | 1 045 298.00 | 1 445 330.00 | 2 490 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 203.00 | | | 596 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 838.00 | | | 366 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 440.00 | | | 276 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
EA Autres dettes | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 740.00 | | | 1 374 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 330.00 | | | 1 445 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 253.00 | | | 1 021 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 986.00 | | 1 191 986.00 | 1 191 986.00 |
FG Production vendue services | 1 184 566.00 | | 1 184 566.00 | 1 184 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 552.00 | | 2 376 552.00 | 2 376 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 632.00 | | | 2 413 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 799.00 | | | 2 365 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 804.00 | | | 1 650 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 834.00 | | | 1 511 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 991.00 | 243 001.00 | 101 356.00 | 894 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 963.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 078.00 | 242 038.00 | 101 356.00 | 890 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 440.00 | 276 440.00 | | 276 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 037.00 | 385 037.00 | | 385 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
UX Autres créances clients | 87 688.00 | | | 87 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 204.00 | 242 717.00 | 353 487.00 | 596 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 450.00 | | | 255 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 961.00 | 344 145.00 | 13 817.00 | 357 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 741.00 | 1 021 254.00 | 353 487.00 | 1 374 741.00 |