| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 577.00 | 7 605.00 | 972.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 367.00 | 113 692.00 | 283 675.00 | 397 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 437.00 | | 42 437.00 | 42 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 380.00 | 121 297.00 | 327 083.00 | 448 380.00 |
BT Marchandises | 771 075.00 | 147 895.00 | 623 180.00 | 771 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 117.00 | 60 834.00 | 125 282.00 | 186 117.00 |
BZ Autres créances | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
CF Disponibilités | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 385.00 | 208 730.00 | 1 008 655.00 | 1 217 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 765.00 | 330 027.00 | 1 335 738.00 | 1 665 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 334.00 | 247 192.00 | | 301 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 056.00 | 54 142.00 | | 161 056.00 |
DL TOTAL (I) | 467 891.00 | 306 834.00 | | 467 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 704.00 | 260 560.00 | | 199 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 079.00 | 15 026.00 | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 205.00 | 694 600.00 | | 416 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 140.00 | 154 466.00 | | 198 140.00 |
EA Autres dettes | 38 720.00 | 86 332.00 | | 38 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 848.00 | 1 210 983.00 | | 867 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 738.00 | 1 517 818.00 | | 1 335 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 957.00 | 1 011 448.00 | | 704 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 221.00 | 308 817.00 | 3 651 038.00 | 3 342 221.00 |
FG Production vendue services | 30 095.00 | 5 799.00 | 35 894.00 | 30 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 315.00 | 314 616.00 | 3 686 931.00 | 3 372 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 24 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 803.00 | 10 265.00 | | 27 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 644.00 | 35 486.00 | | 30 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 801.00 | 3 400.00 | | 25 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 801.00 | 3 400.00 | | 25 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 2 392.00 | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 2 392.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 376.00 | 1 007.00 | | 23 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 662.00 | 7 995.00 | | 56 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 890.00 | 3 026 165.00 | | 3 836 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 675 834.00 | 2 972 023.00 | | 3 675 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 056.00 | 54 142.00 | | 161 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 114.00 | | 7 833.00 | 442 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 448 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | 397 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 119.00 | | 7 815.00 | 391 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 419.00 | | 18.00 | 42 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 733.00 | 64 627.00 | 63.00 | 56 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 2 700.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 828.00 | 61 927.00 | 63.00 | 51 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 512.00 | 147 895.00 | 68 512.00 | 68 512.00 |
6T Sur comptes clients | 43 751.00 | 19 303.00 | 2 219.00 | 43 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 263.00 | 167 198.00 | 70 731.00 | 112 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 263.00 | 167 198.00 | 70 731.00 | 112 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 198.00 | 70 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 205.00 | 416 205.00 | | 416 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
UX Autres créances clients | 114 682.00 | | | 114 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
VB T. V. A. | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 536.00 | 36 645.00 | 146 986.00 | 199 536.00 |
VI Groupe et associés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 163.00 | 317 726.00 | 42 437.00 | 360 163.00 |
VW T.V.A. | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 848.00 | 704 957.00 | 146 986.00 | 867 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 406.00 | 5 225.00 | | 6 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 847.00 | 64 411.00 | | 37 847.00 |
ST Autres comptes | 405 373.00 | 324 110.00 | | 405 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 645.00 | 133 271.00 | | 215 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 446.00 | 75 251.00 | | 58 446.00 |
YT Sous‐traitance | 7 416.00 | 6 312.00 | | 7 416.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 423.00 | 117 097.00 | | 138 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | 4 422.00 | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 236.00 | 9 647.00 | | 12 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 401.00 | 528 132.00 | | 673 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 621.00 | 463 910.00 | | 545 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 703.00 | 645 201.00 | | 804 703.00 |