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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 627.00 | 43 150.00 | 477.00 | 43 627.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 538 184.00 | 790 162.00 | 748 022.00 | 1 538 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 894.00 | | 85 894.00 | 85 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 694.00 | 833 312.00 | 1 405 382.00 | 2 238 694.00 |
BT Marchandises | 1 470 774.00 | 102 897.00 | 1 367 876.00 | 1 470 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 650.00 | 135 402.00 | 138 248.00 | 273 650.00 |
BZ Autres créances | 233 828.00 | | 233 828.00 | 233 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 427.00 | 5 858.00 | 263 569.00 | 269 427.00 |
CF Disponibilités | 1 241 140.00 | | 1 241 140.00 | 1 241 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 511.00 | 244 158.00 | 3 384 353.00 | 3 628 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 867 205.00 | 1 077 470.00 | 4 789 736.00 | 5 867 205.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 935 843.00 | 732 160.00 | | 935 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 805.00 | 203 684.00 | | 290 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 148.00 | 941 343.00 | | 1 232 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 515.00 | 2 322 015.00 | | 2 390 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 575.00 | 19 506.00 | | 82 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 169.00 | 641 687.00 | | 711 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 658.00 | 487 423.00 | | 315 658.00 |
EA Autres dettes | 57 670.00 | 67 652.00 | | 57 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 588.00 | 3 538 284.00 | | 3 557 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 736.00 | 4 479 627.00 | | 4 789 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 544.00 | 1 435 045.00 | | 1 560 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 413.00 | | 389 281.00 | 1 849 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 238 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 538 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 627.00 | | 110 000.00 | 503 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 617.00 | | 249 567.00 | 1 288 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 170.00 | | 29 714.00 | 57 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 791.00 | 184 521.00 | | 648 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 641.00 | 184 521.00 | | 605 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 470.00 | 102 897.00 | 89 470.00 | 89 470.00 |
6T Sur comptes clients | 135 402.00 | | | 135 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 872.00 | 108 755.00 | 89 469.00 | 224 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 872.00 | 108 755.00 | 89 469.00 | 224 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 897.00 | 89 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 169.00 | 711 169.00 | | 711 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 317.00 | 152 317.00 | | 152 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 894.00 | -1.00 | 85 894.00 | 85 894.00 |
UX Autres créances clients | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
VB T. V. A. | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 767.00 | 392 723.00 | 1 799 400.00 | 2 389 767.00 |
VI Groupe et associés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 983.00 | | | 295 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 185.00 | | | 229 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VP Divers | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 349.00 | 80 349.00 | | 80 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 692.00 | 139 692.00 | | 139 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 064.00 | 647 170.00 | 85 894.00 | 733 064.00 |
VW T.V.A. | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 588.00 | 1 560 544.00 | 1 799 400.00 | 3 557 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 047.00 | 37 265.00 | | 42 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 700.00 | 126 233.00 | | 166 700.00 |
ST Autres comptes | 781 472.00 | 537 238.00 | | 781 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 902 248.00 | 663 881.00 | | 902 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 582.00 | 51 675.00 | | 37 582.00 |
YT Sous‐traitance | 25 973.00 | 24 285.00 | | 25 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 915.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 916.00 | 95 403.00 | | 187 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 604.00 | 25 622.00 | | 26 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 651.00 | 62 887.00 | | 68 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 196 383.00 | 991 721.00 | | 1 196 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 599.00 | 716 610.00 | | 549 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 064 309.00 | 1 453 956.00 | | 2 064 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |