| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 627.00 | 12 381.00 | 31 246.00 | 43 627.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 364.00 | 200 977.00 | 372 386.00 | 573 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 657.00 | 213 358.00 | 637 299.00 | 850 657.00 |
BT Marchandises | 1 127 691.00 | 141 298.00 | 986 394.00 | 1 127 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 706.00 | 42 797.00 | 220 909.00 | 263 706.00 |
BZ Autres créances | 127 708.00 | | 127 708.00 | 127 708.00 |
CF Disponibilités | 84 600.00 | | 84 600.00 | 84 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 690.00 | 184 095.00 | 1 477 595.00 | 1 661 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 347.00 | 397 453.00 | 2 114 894.00 | 2 512 347.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 462 391.00 | 301 334.00 | | 462 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 799.00 | 161 056.00 | | 88 799.00 |
DL TOTAL (I) | 556 689.00 | 467 891.00 | | 556 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 110.00 | 199 704.00 | | 549 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 153.00 | 15 079.00 | | 15 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 373.00 | 416 205.00 | | 728 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 092.00 | 198 140.00 | | 224 092.00 |
EA Autres dettes | 41 476.00 | 38 720.00 | | 41 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 205.00 | 867 848.00 | | 1 558 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 894.00 | 1 335 738.00 | | 2 114 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 498.00 | 704 957.00 | | 1 148 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 861 516.00 | 393 280.00 | 4 254 796.00 | 3 861 516.00 |
FG Production vendue services | 33 691.00 | 11 034.00 | 44 725.00 | 33 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 895 207.00 | 404 314.00 | 4 299 521.00 | 3 895 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 784.00 | |
GE Autres charges | | | 77 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 447.00 | 27 803.00 | | 32 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 800.00 | 30 644.00 | | 25 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 904.00 | 25 801.00 | | 12 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 904.00 | 25 801.00 | | 12 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 921.00 | | 5 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 2 425.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 123.00 | 23 376.00 | | 7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | 56 662.00 | | 14 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 557.00 | 3 836 890.00 | | 4 528 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 758.00 | 3 675 834.00 | | 4 439 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 799.00 | 161 056.00 | | 88 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 380.00 | | 402 277.00 | 448 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 577.00 | | 215 050.00 | 8 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 367.00 | | 175 997.00 | 397 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 437.00 | | 11 230.00 | 42 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 297.00 | 92 061.00 | | 121 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | 4 776.00 | | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 692.00 | 87 285.00 | | 113 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 147 895.00 | 141 298.00 | 147 895.00 | 147 895.00 |
6T Sur comptes clients | 60 834.00 | 8 486.00 | 26 524.00 | 60 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 730.00 | 149 784.00 | 174 419.00 | 208 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 730.00 | 149 784.00 | 174 419.00 | 208 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 784.00 | 174 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 373.00 | 728 373.00 | | 728 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
UX Autres créances clients | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
VB T. V. A. | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 201.00 | 100 495.00 | 352 008.00 | 510 201.00 |
VI Groupe et associés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 745.00 | | | 377 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 075.00 | 449 398.00 | 52 677.00 | 502 075.00 |
VW T.V.A. | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 204.00 | 1 148 498.00 | 352 008.00 | 1 558 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 986.00 | 6 406.00 | | 16 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 097.00 | 37 847.00 | | 65 097.00 |
ST Autres comptes | 609 873.00 | 405 373.00 | | 609 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 828.00 | 215 645.00 | | 318 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 642.00 | 58 446.00 | | 41 642.00 |
YT Sous‐traitance | 15 427.00 | 7 416.00 | | 15 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 136 889.00 | 138 423.00 | | 136 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 873.00 | 5 830.00 | | 11 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 859.00 | 12 236.00 | | 28 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 485.00 | 673 401.00 | | 773 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 545.00 | 545 621.00 | | 730 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 148 274.00 | 804 703.00 | | 1 148 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |