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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 077.00 | 24 083.00 | 28 994.00 | 53 077.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 069.00 | 298 506.00 | 530 563.00 | 829 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 459.00 | 322 589.00 | 1 053 870.00 | 1 376 459.00 |
BT Marchandises | 991 975.00 | 155 038.00 | 836 937.00 | 991 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 396.00 | 75 365.00 | 440 031.00 | 515 396.00 |
BZ Autres créances | 110 016.00 | | 110 016.00 | 110 016.00 |
CF Disponibilités | 232 044.00 | | 232 044.00 | 232 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 497.00 | | 106 497.00 | 106 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 928.00 | 230 403.00 | 1 725 525.00 | 1 955 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 387.00 | 552 992.00 | 2 779 395.00 | 3 332 387.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 551 189.00 | 462 391.00 | | 551 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 306.00 | 88 799.00 | | 109 306.00 |
DL TOTAL (I) | 665 995.00 | 556 689.00 | | 665 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 925.00 | 549 110.00 | | 1 081 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 347.00 | 15 153.00 | | 18 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 151.00 | 728 373.00 | | 577 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 357.00 | 224 092.00 | | 281 357.00 |
EA Autres dettes | 154 619.00 | 41 267.00 | | 154 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 400.00 | 1 557 996.00 | | 2 113 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 395.00 | 2 114 685.00 | | 2 779 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 255.00 | 1 148 498.00 | | 1 433 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 788.00 | 70 646.00 | | 231 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 938 952.00 | 320 464.00 | 5 259 416.00 | 4 938 952.00 |
FG Production vendue services | 50 560.00 | 9 001.00 | 59 561.00 | 50 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 512.00 | 329 465.00 | 5 318 977.00 | 4 989 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 529 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 367.00 | |
GE Autres charges | | | 55 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 395.00 | 32 447.00 | | 45 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 482.00 | 25 800.00 | | 29 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 904.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 198.00 | 5 781.00 | | 13 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 198.00 | 5 781.00 | | 13 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 198.00 | 7 123.00 | | -13 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 14 783.00 | | 11 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 542 369.00 | 4 528 557.00 | | 5 542 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 063.00 | 4 439 758.00 | | 5 433 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 306.00 | 88 799.00 | | 109 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 657.00 | | 525 802.00 | 850 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 627.00 | | 269 450.00 | 223 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 364.00 | | 255 706.00 | 573 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 667.00 | | 646.00 | 53 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 358.00 | 109 231.00 | | 213 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 11 702.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 977.00 | 97 529.00 | | 200 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 141 298.00 | 155 036.00 | 141 298.00 | 141 298.00 |
6T Sur comptes clients | 42 797.00 | 33 329.00 | 762.00 | 42 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 095.00 | 188 367.00 | 142 059.00 | 184 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 095.00 | 188 367.00 | 142 059.00 | 184 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 151.00 | 577 151.00 | | 577 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 837.00 | 85 837.00 | | 85 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 619.00 | 154 619.00 | | 154 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 323.00 | | 53 323.00 | 53 323.00 |
UX Autres créances clients | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VB T. V. A. | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 123.00 | 232 123.00 | | 232 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 803.00 | 169 658.00 | 578 305.00 | 849 803.00 |
VI Groupe et associés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 497.00 | 106 497.00 | | 106 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 233.00 | 731 910.00 | 53 323.00 | 785 233.00 |
VW T.V.A. | 149 564.00 | 149 564.00 | | 149 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 400.00 | 1 433 255.00 | 578 305.00 | 2 113 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 113.00 | 16 986.00 | | 28 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 785.00 | 65 097.00 | | 120 785.00 |
ST Autres comptes | 577 352.00 | 575 917.00 | | 577 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 475 738.00 | 318 828.00 | | 475 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 281.00 | 41 642.00 | | 25 281.00 |
YT Sous‐traitance | 18 330.00 | 15 427.00 | | 18 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 272.00 | 2 159.00 | | 1 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 159 279.00 | 170 845.00 | | 159 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 462.00 | 11 873.00 | | 14 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 575.00 | 28 859.00 | | 42 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 949.00 | 773 485.00 | | 1 009 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 842 457.00 | 730 545.00 | | 842 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 757.00 | 1 148 274.00 | | 1 352 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |