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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 627.00 | 43 150.00 | 477.00 | 43 627.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 617.00 | 605 641.00 | 682 976.00 | 1 288 617.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 413.00 | 648 791.00 | 1 200 622.00 | 1 849 413.00 |
BT Marchandises | 1 308 593.00 | 89 470.00 | 1 219 123.00 | 1 308 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 945.00 | 135 402.00 | 270 543.00 | 405 945.00 |
BZ Autres créances | 181 593.00 | | 181 593.00 | 181 593.00 |
CF Disponibilités | 1 489 559.00 | | 1 489 559.00 | 1 489 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 186.00 | | 118 186.00 | 118 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 876.00 | 224 872.00 | 3 279 005.00 | 3 503 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 290.00 | 873 663.00 | 4 479 627.00 | 5 353 290.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 732 160.00 | 660 495.00 | | 732 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 684.00 | 71 664.00 | | 203 684.00 |
DL TOTAL (I) | 941 343.00 | 737 660.00 | | 941 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 015.00 | 999 209.00 | | 2 322 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 506.00 | 28 774.00 | | 19 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 687.00 | 510 644.00 | | 641 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 423.00 | 312 445.00 | | 487 423.00 |
EA Autres dettes | 67 652.00 | 56 721.00 | | 67 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 538 284.00 | 1 907 794.00 | | 3 538 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 627.00 | 2 645 453.00 | | 4 479 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 045.00 | 1 167 699.00 | | 1 435 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 58 563.00 | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 586.00 | | 85 285.00 | 1 776 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 1 849 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 1 288 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 627.00 | | | 503 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 019.00 | | 83 056.00 | 1 218 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 941.00 | | 2 229.00 | 54 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 359.00 | 179 920.00 | 1 488.00 | 470 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 749.00 | 7 401.00 | | 35 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 610.00 | 172 519.00 | 1 488.00 | 434 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 506.00 | 89 470.00 | 97 506.00 | 97 506.00 |
6T Sur comptes clients | 139 109.00 | | 3 707.00 | 139 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 615.00 | 89 470.00 | 101 213.00 | 236 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 615.00 | 89 470.00 | 101 213.00 | 236 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 470.00 | 101 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 687.00 | 641 687.00 | | 641 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 957.00 | 161 957.00 | | 161 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
UX Autres créances clients | 248 596.00 | 248 596.00 | | 248 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 349.00 | 157 349.00 | | 157 349.00 |
VB T. V. A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 209.00 | 2 209.00 | 850 000.00 | 852 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 469 807.00 | 216 568.00 | 1 016 045.00 | 1 469 807.00 |
VI Groupe et associés | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -476 381.00 | | | -476 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 195.00 | 125 195.00 | | 125 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 186.00 | 118 186.00 | | 118 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 904.00 | 705 724.00 | 56 180.00 | 761 904.00 |
VW T.V.A. | 152 577.00 | 152 577.00 | | 152 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 284.00 | 1 435 045.00 | 1 866 045.00 | 3 538 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 265.00 | 12 666.00 | | 37 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 233.00 | 73 072.00 | | 126 233.00 |
ST Autres comptes | 537 238.00 | 633 161.00 | | 537 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 881.00 | 517 372.00 | | 663 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 675.00 | 65 768.00 | | 51 675.00 |
YT Sous‐traitance | 24 285.00 | 21 782.00 | | 24 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 915.00 | 14 417.00 | | 6 915.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 403.00 | 209 109.00 | | 95 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 622.00 | 20 754.00 | | 25 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 887.00 | 33 420.00 | | 62 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 991 721.00 | 1 006 834.00 | | 991 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 716 610.00 | 729 679.00 | | 716 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 453 956.00 | 1 468 914.00 | | 1 453 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |