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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 104.00 | 74 454.00 | 33 650.00 | 108 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 29 999.00 | 13 876.00 | 43 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 946.00 | 104 453.00 | 235 493.00 | 339 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 800.00 | 1 240.00 | 19 560.00 | 20 800.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 990.00 | 1 240.00 | 188 750.00 | 189 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 936.00 | 105 693.00 | 424 243.00 | 529 936.00 |
CU Autres participations | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 152 039.00 | 142 692.00 | | 152 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 388.00 | 9 347.00 | | 78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 288 177.00 | 209 789.00 | | 288 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 14 655.00 | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 164.00 | 31 121.00 | | 54 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 34 206.00 | | 27 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | 43 258.00 | | 49 126.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | 879.00 | | 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | 255.00 | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 066.00 | 124 374.00 | | 136 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 243.00 | 334 163.00 | | 424 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 066.00 | 121 425.00 | | 136 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 287.00 | | 24 659.00 | 315 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 395.00 | | 24 659.00 | 136 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 062.00 | 17 392.00 | | 87 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 062.00 | 17 392.00 | | 87 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UX Autres créances clients | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VI Groupe et associés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |