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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 138.00 | 69 159.00 | 23 979.00 | 93 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 529.00 | 24 313.00 | 105 216.00 | 129 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 508.00 | 93 472.00 | 307 036.00 | 400 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 874.00 | | 26 874.00 | 26 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 349.00 | 93 472.00 | 397 877.00 | 491 349.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
DH Report à nouveau | -118 133.00 | | | -118 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 621.00 | -118 133.00 | | -29 621.00 |
DL TOTAL (I) | 140 422.00 | 170 044.00 | | 140 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 402.00 | 177 274.00 | | 145 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 967.00 | 6 959.00 | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 31 103.00 | | 59 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 33 317.00 | | 28 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 372.00 | 610.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 455.00 | 249 263.00 | | 257 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 877.00 | 419 307.00 | | 397 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 635.00 | 104 216.00 | | 134 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 156.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 170.00 | | 338.00 | 400 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 328.00 | | 338.00 | 222 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 244.00 | 24 228.00 | | 69 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | 24 228.00 | | 69 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 047.00 | 22 227.00 | 81 441.00 | 145 047.00 |
VI Groupe et associés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 507.00 | 39 557.00 | 8 950.00 | 48 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 455.00 | 134 635.00 | 81 441.00 | 257 455.00 |