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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 286.00 | 1 914.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 024.00 | 48 720.00 | 9 304.00 | 58 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 711.00 | 53 580.00 | 79 131.00 | 132 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 497.00 | 103 586.00 | 267 911.00 | 371 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 945.00 | | 275 945.00 | 275 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 443.00 | 103 586.00 | 543 856.00 | 647 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
DH Report à nouveau | -173 671.00 | -147 755.00 | | -173 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 592.00 | -25 916.00 | | 9 592.00 |
DL TOTAL (I) | 124 098.00 | 114 506.00 | | 124 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 610.00 | 128 798.00 | | 316 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 943.00 | 6 095.00 | | 8 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 46 913.00 | | 43 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 260.00 | 32 867.00 | | 44 260.00 |
EA Autres dettes | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 756.00 | 214 673.00 | | 419 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 856.00 | 329 179.00 | | 543 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 903.00 | 98 227.00 | | 125 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 561.00 | | 1 936.00 | 369 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 812.00 | | 1 000.00 | 170 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 799.00 | | 936.00 | 189 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 294.00 | 23 293.00 | | 80 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 734.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 742.00 | 22 559.00 | | 79 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 978.00 | 43 978.00 | | 43 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 447.00 | 22 591.00 | 281 298.00 | 316 447.00 |
VI Groupe et associés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 093.00 | 35 143.00 | 8 950.00 | 44 093.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 758.00 | 125 903.00 | 281 298.00 | 419 758.00 |