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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 800.00 | 58 995.00 | 33 804.00 | 92 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 529.00 | 10 249.00 | 119 280.00 | 129 529.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 170.00 | 69 244.00 | 330 926.00 | 400 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | 1 240.00 | 23 134.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 621.00 | 1 240.00 | 88 381.00 | 89 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 791.00 | 70 484.00 | 419 307.00 | 489 791.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 230 427.00 | 152 039.00 | | 230 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 133.00 | 78 388.00 | | -118 133.00 |
DL TOTAL (I) | 170 044.00 | 288 177.00 | | 170 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 274.00 | 3 106.00 | | 177 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 54 164.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 27 689.00 | | 31 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | 49 126.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | | 992.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | 989.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 263.00 | 136 066.00 | | 249 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 307.00 | 424 243.00 | | 419 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 216.00 | 136 066.00 | | 104 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 946.00 | | 143 456.00 | 339 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 232.00 | 400 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 232.00 | 222 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 612.00 | | | 168 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 054.00 | | 134 506.00 | 161 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 8 950.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 453.00 | 24 400.00 | 59 609.00 | 104 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 453.00 | 24 400.00 | 59 609.00 | 104 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 993.00 | 21 947.00 | 90 623.00 | 166 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 504.00 | 67 554.00 | 8 950.00 | 76 504.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 263.00 | 104 217.00 | 90 623.00 | 249 263.00 |