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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 552.00 | 648.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 931.00 | 54 068.00 | 5 863.00 | 59 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 711.00 | 68 366.00 | 64 346.00 | 132 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 405.00 | 124 985.00 | 248 419.00 | 373 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 205 031.00 | | 205 031.00 | 205 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 720.00 | | 278 720.00 | 278 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 125.00 | 124 985.00 | 527 139.00 | 652 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 230 427.00 | 230 427.00 | | 230 427.00 |
DH Report à nouveau | -164 079.00 | -173 671.00 | | -164 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 104.00 | 9 592.00 | | 54 104.00 |
DL TOTAL (I) | 178 203.00 | 124 098.00 | | 178 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 910.00 | 316 610.00 | | 193 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 594.00 | 8 943.00 | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 43 978.00 | | 16 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 337.00 | 44 260.00 | | 58 337.00 |
EA Autres dettes | | 5 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 937.00 | 419 758.00 | | 348 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 139.00 | 543 856.00 | | 527 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 618.00 | 419 758.00 | | 177 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 497.00 | | 1 907.00 | 371 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 812.00 | | | 171 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 735.00 | | 1 907.00 | 190 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 586.00 | 18 848.00 | | 103 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | -1 286.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 300.00 | 20 134.00 | | 102 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 910.00 | 22 591.00 | 171 319.00 | 193 910.00 |
VI Groupe et associés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 767.00 | 52 817.00 | 8 950.00 | 61 767.00 |
VW T.V.A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 937.00 | 177 618.00 | 171 319.00 | 348 937.00 |