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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 986.00 | 107.00 | 6 879.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 029.00 | 7 112.00 | 28 917.00 | 36 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 32 363.00 | 19 806.00 | 52 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 226.00 | 39 582.00 | 57 644.00 | 97 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 155.00 | | 387 155.00 | 387 155.00 |
BZ Autres créances | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CF Disponibilités | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 816.00 | | 567 816.00 | 567 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 041.00 | 39 582.00 | 625 460.00 | 665 041.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 900.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 53 885.00 | 12 760.00 | | 53 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 613.00 | 67 425.00 | | 75 613.00 |
DL TOTAL (I) | 208 698.00 | 153 085.00 | | 208 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 2 249.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 667.00 | 87 993.00 | | 197 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 462.00 | 143 180.00 | | 185 462.00 |
EA Autres dettes | 28 269.00 | 7 701.00 | | 28 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 762.00 | 241 272.00 | | 416 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 460.00 | 394 357.00 | | 625 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 762.00 | 241 272.00 | | 416 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 903.00 | | 64 797.00 | 51 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 474.00 | 97 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 474.00 | 95 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | 64 662.00 | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 135.00 | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 550.00 | 12 118.00 | 87.00 | 27 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 550.00 | 12 118.00 | 87.00 | 27 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 667.00 | 197 667.00 | | 197 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 387 155.00 | | | 387 155.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VP Divers | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 890.00 | 474 320.00 | 1 570.00 | 475 890.00 |
VW T.V.A. | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 762.00 | 416 762.00 | | 416 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 006.00 | 10 274.00 | | 17 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 454.00 | 11 010.00 | | 11 454.00 |
ST Autres comptes | 603 393.00 | 644 342.00 | | 603 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 622.00 | 25 807.00 | | 35 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 433 407.00 | 278 027.00 | | 433 407.00 |
YT Sous‐traitance | 267 964.00 | 400.00 | | 267 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 338.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 097.00 | 10 612.00 | | 18 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 188.00 | 253 215.00 | | 394 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 779.00 | 139 888.00 | | 242 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934 827.00 | 681 560.00 | | 934 827.00 |