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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 986.00 | 2 203.00 | 4 783.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 29 979.00 | 10 192.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 474.00 | 74 696.00 | 126 778.00 | 201 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 033.00 | 106 877.00 | 150 156.00 | 257 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 958.00 | | 819 958.00 | 819 958.00 |
BZ Autres créances | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
CF Disponibilités | 105 350.00 | | 105 350.00 | 105 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 921.00 | | 1 076 921.00 | 1 076 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 954.00 | 106 877.00 | 1 227 077.00 | 1 333 954.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 155 232.00 | 166 723.00 | | 155 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 080.00 | 8 509.00 | | 40 080.00 |
DL TOTAL (I) | 274 512.00 | 254 432.00 | | 274 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 592.00 | 2 783.00 | | 61 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 978.00 | 8 752.00 | | 16 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 366.00 | 288 726.00 | | 436 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 174.00 | 272 239.00 | | 358 174.00 |
EA Autres dettes | 66 724.00 | 40 199.00 | | 66 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 565.00 | 612 700.00 | | 952 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 077.00 | 867 132.00 | | 1 227 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 565.00 | 612 700.00 | | 952 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 290.00 | | 107 693.00 | 150 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 257 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 248 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 438.00 | | 102 143.00 | 147 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | 5 550.00 | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 827.00 | 30 272.00 | 222.00 | 76 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 827.00 | 30 272.00 | 222.00 | 76 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 366.00 | 436 366.00 | | 436 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 819 958.00 | 819 958.00 | | 819 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VB T. V. A. | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 610.00 | 60 610.00 | | 60 610.00 |
VI Groupe et associés | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VP Divers | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 476.00 | 946 561.00 | 7 915.00 | 954 476.00 |
VW T.V.A. | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 565.00 | 952 565.00 | | 952 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 116.00 | 22 260.00 | | 25 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 094.00 | 14 803.00 | | 18 094.00 |
ST Autres comptes | 889 426.00 | 839 692.00 | | 889 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 200.00 | 117 942.00 | | 82 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714 246.00 | 450 513.00 | | 714 246.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390 336.00 | 464 932.00 | | 1 390 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 047.00 | 4 547.00 | | 13 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 5 603.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 672.00 | 27 863.00 | | 31 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 374.00 | 552 374.00 | | 785 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 024.00 | 404 151.00 | | 573 024.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 393 103.00 | 1 441 916.00 | | 2 393 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |