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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 986.00 | 1 504.00 | 5 482.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 029.00 | 23 979.00 | 12 050.00 | 36 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 424.00 | 51 344.00 | 53 080.00 | 104 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 290.00 | 76 827.00 | 73 464.00 | 150 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 250.00 | | 606 250.00 | 606 250.00 |
BZ Autres créances | 98 077.00 | | 98 077.00 | 98 077.00 |
CF Disponibilités | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 668.00 | | 793 668.00 | 793 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 959.00 | 76 827.00 | 867 132.00 | 943 959.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 166 723.00 | 104 498.00 | | 166 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 509.00 | 87 225.00 | | 8 509.00 |
DL TOTAL (I) | 254 432.00 | 270 923.00 | | 254 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783.00 | 4 781.00 | | 2 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 752.00 | 39 166.00 | | 8 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 726.00 | 192 976.00 | | 288 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 239.00 | 280 615.00 | | 272 239.00 |
EA Autres dettes | 40 199.00 | 44 017.00 | | 40 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 700.00 | 562 330.00 | | 612 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 132.00 | 833 252.00 | | 867 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 700.00 | 562 330.00 | | 612 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 872.00 | | 34 918.00 | 115 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 150 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 147 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 560.00 | | 34 378.00 | 113 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 540.00 | 2 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 044.00 | 24 152.00 | 369.00 | 53 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 24 152.00 | 369.00 | 53 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 726.00 | 288 726.00 | | 288 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 606 250.00 | 606 250.00 | | 606 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VI Groupe et associés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VP Divers | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 510.00 | 718 130.00 | 2 380.00 | 720 510.00 |
VW T.V.A. | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 700.00 | 612 700.00 | | 612 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 260.00 | 21 324.00 | | 22 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 803.00 | 13 672.00 | | 14 803.00 |
ST Autres comptes | 839 692.00 | 746 989.00 | | 839 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 942.00 | 63 984.00 | | 117 942.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450 513.00 | 450 720.00 | | 450 513.00 |
YT Sous‐traitance | 464 932.00 | 508 285.00 | | 464 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 603.00 | 3 259.00 | | 5 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 863.00 | 24 583.00 | | 27 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 374.00 | 497 452.00 | | 552 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 151.00 | 355 236.00 | | 404 151.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 916.00 | 1 332 930.00 | | 1 441 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |