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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 986.00 | 805.00 | 6 181.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 029.00 | 15 564.00 | 20 464.00 | 36 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 546.00 | 36 674.00 | 33 872.00 | 70 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 872.00 | 53 044.00 | 62 829.00 | 115 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 768.00 | | 634 768.00 | 634 768.00 |
BZ Autres créances | 94 163.00 | | 94 163.00 | 94 163.00 |
CF Disponibilités | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 424.00 | | 770 424.00 | 770 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 296.00 | 53 044.00 | 833 252.00 | 886 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 104 498.00 | 53 885.00 | | 104 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 225.00 | 75 613.00 | | 87 225.00 |
DL TOTAL (I) | 270 923.00 | 208 698.00 | | 270 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781.00 | 200.00 | | 4 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 166.00 | 5 164.00 | | 39 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | 197 667.00 | | 192 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 615.00 | 185 462.00 | | 280 615.00 |
EA Autres dettes | 44 017.00 | 28 269.00 | | 44 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 330.00 | 416 762.00 | | 562 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 252.00 | 625 460.00 | | 833 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 330.00 | 416 762.00 | | 562 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 226.00 | | 22 402.00 | 97 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 115 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 756.00 | 113 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 184.00 | | 22 132.00 | 95 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 270.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 582.00 | 17 218.00 | 3 756.00 | 39 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 582.00 | 17 218.00 | 3 756.00 | 39 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 976.00 | 192 976.00 | | 192 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 408.00 | 84 408.00 | | 84 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 281.00 | 83 281.00 | | 83 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 634 768.00 | 634 768.00 | | 634 768.00 |
VB T. V. A. | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VI Groupe et associés | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VP Divers | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 084.00 | 743 084.00 | | 743 084.00 |
VW T.V.A. | 110 075.00 | 110 075.00 | | 110 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 330.00 | 562 330.00 | | 562 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 324.00 | 17 006.00 | | 21 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 672.00 | 11 454.00 | | 13 672.00 |
ST Autres comptes | 746 989.00 | 603 393.00 | | 746 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 984.00 | 35 622.00 | | 63 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 450 720.00 | 433 407.00 | | 450 720.00 |
YT Sous‐traitance | 508 285.00 | 267 964.00 | | 508 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 395.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 1 091.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 583.00 | 18 097.00 | | 24 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 452.00 | 394 188.00 | | 497 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 236.00 | 242 779.00 | | 355 236.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 930.00 | 934 827.00 | | 1 332 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |