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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 986.00 | 3 600.00 | 3 386.00 | 6 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 712.00 | 37 046.00 | 8 665.00 | 45 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 612.00 | 127 822.00 | 140 790.00 | 268 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 387.00 | 168 468.00 | 161 919.00 | 330 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 |
BZ Autres créances | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
CF Disponibilités | 168 295.00 | | 168 295.00 | 168 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 883.00 | | 26 883.00 | 26 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 379.00 | | 1 385 379.00 | 1 385 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 766.00 | 168 468.00 | 1 547 298.00 | 1 715 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
CU Autres participations | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 197 427.00 | 175 312.00 | | 197 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | 42 115.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 282 542.00 | 296 627.00 | | 282 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 073.00 | 44 892.00 | | 131 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 222.00 | 35 391.00 | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 718.00 | 821 548.00 | | 657 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 071.00 | 409 460.00 | | 422 071.00 |
EA Autres dettes | 32 673.00 | 22 796.00 | | 32 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 756.00 | 1 334 086.00 | | 1 264 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 298.00 | 1 630 713.00 | | 1 547 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 804.00 | 1 306 233.00 | | 1 189 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 977.00 | | 75 508.00 | 281 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 098.00 | 330 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 098.00 | 321 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 440.00 | | 74 968.00 | 273 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 540.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 859.00 | 48 085.00 | 24 475.00 | 144 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 859.00 | 48 085.00 | 24 475.00 | 144 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 718.00 | 657 718.00 | | 657 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 685.00 | 1 014 685.00 | | 1 014 685.00 |
VB T. V. A. | 75 643.00 | 75 643.00 | | 75 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 314.00 | 55 361.00 | 74 952.00 | 130 314.00 |
VI Groupe et associés | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VP Divers | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 083.00 | 1 202 083.00 | | 1 202 083.00 |
VW T.V.A. | 228 925.00 | 228 925.00 | | 228 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 756.00 | 1 189 804.00 | 74 952.00 | 1 264 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 504.00 | 31 707.00 | | 45 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 454.00 | 21 657.00 | | 16 454.00 |
ST Autres comptes | 980 453.00 | 966 960.00 | | 980 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 767.00 | 180 785.00 | | 244 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 357 344.00 | 2 241 131.00 | | 2 357 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 28 055.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 601.00 | 30 879.00 | | 71 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 189.00 | 9 234.00 | | 6 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 693.00 | 40 941.00 | | 51 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 256 851.00 | 967 678.00 | | 1 256 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 174.00 | 714 364.00 | | 789 174.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 670 620.00 | 3 469 467.00 | | 3 670 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |