| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 471.00 | 48 173.00 | 1 298.00 | 49 471.00 |
AH Fonds commercial | 969 663.00 | | 969 663.00 | 969 663.00 |
AN Terrains | 18 716.00 | 3 629.00 | 15 087.00 | 18 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 880.00 | 501 491.00 | 268 389.00 | 769 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 097.00 | 190 657.00 | 261 440.00 | 452 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 351.00 | 743 950.00 | 1 590 401.00 | 2 334 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 028.00 | 6 250.00 | 1 052 778.00 | 1 059 028.00 |
BZ Autres créances | 133 394.00 | | 133 394.00 | 133 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
CF Disponibilités | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 677.00 | 6 250.00 | 2 116 427.00 | 2 122 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 028.00 | 750 200.00 | 3 706 829.00 | 4 457 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 811 540.00 | 923 720.00 | | 811 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 409.00 | 55 618.00 | | 107 409.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 830.00 | 73 481.00 | | 159 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 701.00 | 345 276.00 | | 434 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 480.00 | 1 398 095.00 | | 1 513 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 322.00 | 548 881.00 | | 415 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 162.00 | 67 595.00 | | 62 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 603.00 | 304 707.00 | | 251 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 573.00 | 346 864.00 | | 344 573.00 |
EA Autres dettes | 1 119 689.00 | 1 258 198.00 | | 1 119 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 349.00 | 2 526 246.00 | | 2 193 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 829.00 | 3 924 340.00 | | 3 706 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 647.00 | 896 382.00 | | 1 932 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
FG Production vendue services | 4 448 782.00 | 938.00 | 4 449 720.00 | 4 448 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 707.00 | 938.00 | 4 454 644.00 | 4 453 707.00 |
FM Production stockée | | | 114 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 182 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 024.00 | 45 788.00 | | 11 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 544.00 | 45 788.00 | | 32 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 68.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 541.00 | 92.00 | | 19 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 746.00 | 160.00 | | 23 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | 45 628.00 | | 8 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 918.00 | 5 999.00 | | 21 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 848.00 | 4 930 011.00 | | 4 669 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 147.00 | 4 584 735.00 | | 4 235 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 701.00 | 345 276.00 | | 434 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 102.00 | 247 811.00 | | 147 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 814.00 | | | 2 261 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 334 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 971.00 | | | 47 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 656.00 | | | 1 169 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 869.00 | 154 609.00 | 13 528.00 | 602 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 353.00 | 5 820.00 | | 42 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 516.00 | 148 790.00 | 13 528.00 | 560 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 5 582.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 5 582.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 851.00 | 1 181 851.00 | | 1 181 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 028.00 | | | 1 059 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 322.00 | 154 621.00 | 260 701.00 | 415 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 028.00 | 1 199 576.00 | 57 452.00 | 1 257 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 349.00 | 1 932 647.00 | 260 701.00 | 2 193 349.00 |