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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 485.00 | 65 863.00 | 41 622.00 | 107 485.00 |
AH Fonds commercial | 969 663.00 | | 969 663.00 | 969 663.00 |
AN Terrains | 129 516.00 | 7 372.00 | 122 144.00 | 129 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 144.00 | 698 616.00 | 204 528.00 | 903 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 928.00 | 261 467.00 | 254 461.00 | 515 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 928.00 | | 244 928.00 | 244 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 185.00 | 1 033 319.00 | 1 911 866.00 | 2 945 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 176 519.00 | | 176 519.00 | 176 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 814.00 | 6 414.00 | 1 372 400.00 | 1 378 814.00 |
BZ Autres créances | 99 562.00 | | 99 562.00 | 99 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 124.00 | | 428 124.00 | 428 124.00 |
CF Disponibilités | 133 403.00 | | 133 403.00 | 133 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 189.00 | | 42 189.00 | 42 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 277 884.00 | 6 414.00 | 2 271 470.00 | 2 277 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 069.00 | 1 039 732.00 | 4 183 336.00 | 5 223 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 580.00 | 729 300.00 | | 552 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 826.00 | 172 615.00 | | 246 826.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 972.00 | 283 668.00 | | 431 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 646.00 | 494 742.00 | | 402 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 024.00 | 1 680 324.00 | | 1 654 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 971.00 | 1 199 800.00 | | 1 120 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 309.00 | 75 538.00 | | 86 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 725.00 | 407 329.00 | | 447 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 036.00 | 403 979.00 | | 390 036.00 |
EA Autres dettes | 467 399.00 | 883 929.00 | | 467 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 312.00 | 2 970 576.00 | | 2 529 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 336.00 | 4 650 900.00 | | 4 183 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 617.00 | 1 191 090.00 | | 1 194 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
FG Production vendue services | 5 015 777.00 | 335 849.00 | 5 351 626.00 | 5 015 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 017 683.00 | 335 849.00 | 5 353 532.00 | 5 017 683.00 |
FM Production stockée | | | 20 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 12 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 34 025.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 46 525.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 4 087.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 4 087.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 598.00 | 42 438.00 | | 22 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 858.00 | 4 852.00 | | 9 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 483 429.00 | 5 193 750.00 | | 5 483 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 783.00 | 4 699 009.00 | | 5 080 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 646.00 | 494 742.00 | | 402 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 219.00 | 217 774.00 | | 223 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 744.00 | 191 575.00 | | 841 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 467.00 | 16 396.00 | | 49 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 277.00 | 175 178.00 | | 792 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 164.00 | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 164.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 164.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 863.00 | | 78 863.00 | 78 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 725.00 | 447 725.00 | | 447 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 036.00 | 390 036.00 | | 390 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 844.00 | 53 565.00 | 421 279.00 | 474 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 814.00 | 1 378 814.00 | | 1 378 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 971.00 | 286 418.00 | 713 763.00 | 1 120 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 452.00 | | | 233 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 016.00 | 1 520 564.00 | 57 452.00 | 1 578 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 312.00 | 1 194 617.00 | 1 213 905.00 | 2 529 312.00 |