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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 776.00 | 109 824.00 | 9 952.00 | 119 776.00 |
AH Fonds commercial | 969 663.00 | | 969 663.00 | 969 663.00 |
AN Terrains | 129 516.00 | 11 115.00 | 118 401.00 | 129 516.00 |
AP Constructions | 984 502.00 | 70 363.00 | 914 139.00 | 984 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 795.00 | 799 415.00 | 204 379.00 | 1 003 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 652.00 | 323 850.00 | 157 803.00 | 481 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 431.00 | 1 314 567.00 | 2 639 864.00 | 3 954 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 137 536.00 | | 137 536.00 | 137 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 891.00 | 6 414.00 | 1 179 478.00 | 1 185 891.00 |
BZ Autres créances | 56 540.00 | | 56 540.00 | 56 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 928.00 | | 618 928.00 | 618 928.00 |
CF Disponibilités | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 921.00 | 6 414.00 | 2 239 507.00 | 2 245 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 351.00 | 1 320 981.00 | 4 879 371.00 | 6 200 351.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 440.00 | 337 420.00 | | 252 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 223.00 | 307 223.00 | | 307 223.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 265.00 | 516 265.00 | | 516 265.00 |
DH Report à nouveau | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 666.00 | -9 841.00 | | 239 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 302.00 | 10 000.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 760.00 | 1 161 067.00 | | 1 319 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 971.00 | 2 556 497.00 | | 2 615 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 783.00 | 97 268.00 | | 30 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 584.00 | 421 339.00 | | 335 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 733.00 | 654 671.00 | | 374 733.00 |
EA Autres dettes | 158 240.00 | 111 620.00 | | 158 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 300.00 | 58 566.00 | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 611.00 | 3 899 961.00 | | 3 525 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 371.00 | 5 095 028.00 | | 4 879 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 455.00 | 1 452 262.00 | | 1 160 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 058.00 | | 161 224.00 | 3 848 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 850.00 | 3 954 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 850.00 | 2 599 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088 159.00 | | 1 280.00 | 1 088 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 964.00 | | 58 352.00 | 2 595 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 934.00 | | 101 592.00 | 163 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 933.00 | 232 103.00 | 33 469.00 | 1 115 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 748.00 | 22 076.00 | | 87 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 185.00 | 210 027.00 | 33 469.00 | 1 028 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 783.00 | 8 188.00 | 22 595.00 | 30 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 584.00 | 335 584.00 | | 335 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 891.00 | 1 185 891.00 | | 1 185 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615 971.00 | 273 410.00 | 1 554 460.00 | 2 615 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 341.00 | | | 372 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 897.00 | | | 308 897.00 |
VP Divers | 56 540.00 | 56 540.00 | | 56 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 733.00 | 374 733.00 | | 374 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 797.00 | 1 263 535.00 | 79 262.00 | 1 342 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 525 611.00 | 1 160 455.00 | 1 577 055.00 | 3 525 611.00 |