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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 405.00 | 49 467.00 | 36 938.00 | 86 405.00 |
AH Fonds commercial | 969 663.00 | | 969 663.00 | 969 663.00 |
AN Terrains | 129 516.00 | 5 500.00 | 124 016.00 | 129 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 679.00 | 593 990.00 | 193 689.00 | 787 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 385.00 | 192 787.00 | 319 599.00 | 512 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 169.00 | 841 744.00 | 1 718 425.00 | 2 560 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 156 066.00 | | 156 066.00 | 156 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 552.00 | 6 250.00 | 1 174 302.00 | 1 180 552.00 |
BZ Autres créances | 162 039.00 | | 162 039.00 | 162 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 079 607.00 | | 1 079 607.00 | 1 079 607.00 |
CF Disponibilités | 292 492.00 | | 292 492.00 | 292 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 969.00 | | 57 969.00 | 57 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 725.00 | 6 250.00 | 2 932 475.00 | 2 938 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 498 894.00 | 847 994.00 | 4 650 900.00 | 5 498 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 729 300.00 | 811 540.00 | | 729 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 615.00 | 107 409.00 | | 172 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 668.00 | 159 830.00 | | 283 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 742.00 | 434 701.00 | | 494 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 324.00 | 1 513 480.00 | | 1 680 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 800.00 | 415 322.00 | | 1 199 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 538.00 | 62 162.00 | | 75 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 329.00 | 251 603.00 | | 407 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 979.00 | 344 573.00 | | 403 979.00 |
EA Autres dettes | 883 929.00 | 1 119 689.00 | | 883 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 576.00 | 2 193 349.00 | | 2 970 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 900.00 | 3 706 829.00 | | 4 650 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 090.00 | 1 932 647.00 | | 1 191 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
FG Production vendue services | 4 896 413.00 | 250 179.00 | 5 146 592.00 | 4 896 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 676.00 | 250 179.00 | 5 150 855.00 | 4 900 676.00 |
FM Production stockée | | | -95 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 025.00 | 11 024.00 | | 34 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 21 519.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 525.00 | 32 543.00 | | 46 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 4 205.00 | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 23 746.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 438.00 | 8 798.00 | | 42 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 852.00 | 21 918.00 | | 4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 193 750.00 | 4 669 848.00 | | 5 193 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 699 009.00 | 4 235 147.00 | | 4 699 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 742.00 | 434 701.00 | | 494 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217 774.00 | 147 102.00 | | 217 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 351.00 | | | 2 334 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 693.00 | | | 1 240 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 950.00 | 150 788.00 | 52 994.00 | 743 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 173.00 | 1 294.00 | | 48 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 777.00 | 149 494.00 | 52 994.00 | 695 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 379.00 | 1.00 | 57 378.00 | 57 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 329.00 | 407 329.00 | | 407 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 088.00 | 67 499.00 | 834 589.00 | 902 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 552.00 | | | 1 180 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 800.00 | 312 282.00 | 667 304.00 | 1 199 800.00 |
VP Divers | 162 039.00 | | | 162 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 979.00 | 403 979.00 | | 403 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 012.00 | 1 400 560.00 | 57 452.00 | 1 458 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 576.00 | 1 191 090.00 | 1 559 271.00 | 2 970 576.00 |