| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 776.00 | 118 101.00 | 1 676.00 | 119 776.00 |
AH Fonds commercial | 969 664.00 | | 969 663.00 | 969 664.00 |
AN Terrains | 129 516.00 | 12 987.00 | 116 529.00 | 129 516.00 |
AP Constructions | 984 502.00 | 121 478.00 | 863 024.00 | 984 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 442.00 | 824 044.00 | 139 398.00 | 963 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 262.00 | 342 460.00 | 114 803.00 | 457 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 890 288.00 | 1 419 070.00 | 2 471 219.00 | 3 890 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 355 279.00 | | 355 279.00 | 355 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 551.00 | | 135 551.00 | 135 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 902.00 | 164.00 | 1 523 738.00 | 1 523 902.00 |
BZ Autres créances | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CF Disponibilités | 211 287.00 | | 211 287.00 | 211 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 231.00 | 164.00 | 2 542 067.00 | 2 542 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 519.00 | 1 419 233.00 | 5 013 286.00 | 6 432 519.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 320.00 | 252 440.00 | | 298 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 697.00 | 307 223.00 | | 341 697.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 247.00 | 516 265.00 | | 539 247.00 |
DH Report à nouveau | | -9 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 480.00 | 239 666.00 | | 251 480.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 083.00 | 13 302.00 | | 42 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 532.00 | 1 319 760.00 | | 1 473 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 028.00 | 34 000.00 | | 22 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 028.00 | 34 000.00 | | 22 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 422.00 | 2 615 971.00 | | 2 319 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | 30 783.00 | | 42 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 523.00 | 335 584.00 | | 610 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 696.00 | 374 733.00 | | 424 696.00 |
EA Autres dettes | 96 915.00 | 158 240.00 | | 96 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 756.00 | 10 300.00 | | 17 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 725.00 | 3 525 611.00 | | 3 517 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 286.00 | 4 879 371.00 | | 5 013 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 160 455.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 431.00 | | 17 553.00 | 3 954 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 695.00 | 3 890 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 695.00 | 2 534 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 439.00 | | | 1 089 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 465.00 | | 16 953.00 | 2 599 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 526.00 | | 600.00 | 265 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 567.00 | 186 198.00 | 81 695.00 | 1 314 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 824.00 | 8 277.00 | | 109 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 743.00 | 177 921.00 | 81 695.00 | 1 204 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 11 972.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 11 972.00 | 34 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 523.00 | 610 523.00 | | 610 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 696.00 | 424 696.00 | | 424 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 915.00 | 96 915.00 | | 96 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 523 902.00 | 1 523 902.00 | | 1 523 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 319 422.00 | 421 790.00 | 1 319 787.00 | 2 319 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 029.00 | | | 335 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 681.00 | 1 624 819.00 | 79 862.00 | 1 704 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 396.00 | 1 613 765.00 | 1 319 787.00 | 3 511 396.00 |