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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 149.00 | 713.00 | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796.00 | 6 517.00 | 27 279.00 | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 482.00 | 143 491.00 | 153 991.00 | 297 482.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 047.00 | | 102 047.00 | 102 047.00 |
BF Prêts | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 534.00 | 155 156.00 | 239 378.00 | 394 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328 676.00 | 112 256.00 | 2 216 420.00 | 2 328 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 698 433.00 | 107 341.00 | 5 591 093.00 | 5 698 433.00 |
BZ Autres créances | 476 927.00 | | 476 927.00 | 476 927.00 |
CF Disponibilités | 240 494.00 | | 240 494.00 | 240 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 257.00 | | 303 257.00 | 303 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 290 522.00 | 219 597.00 | 9 070 925.00 | 9 290 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 685 056.00 | 374 753.00 | 9 310 303.00 | 9 685 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 325 591.00 | | | 5 325 591.00 |
DH Report à nouveau | 918 136.00 | 94 290.00 | | 918 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 661.00 | 823 846.00 | | 365 661.00 |
DK Provisions réglementées | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 797.00 | 928 136.00 | | 1 293 797.00 |
DP Provisions pour risques | 220 667.00 | 56 000.00 | | 220 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 130.00 | | | 403 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 667.00 | 56 000.00 | | 220 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 131.00 | 639 861.00 | | 620 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 818.00 | 534 941.00 | | 67 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 884.00 | 38 460.00 | | 92 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 357.00 | 4 255 036.00 | | 5 932 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 219.00 | 295 260.00 | | 963 219.00 |
EA Autres dettes | 111 429.00 | 76 747.00 | | 111 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 795 839.00 | 5 840 305.00 | | 7 795 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 310 303.00 | 6 824 441.00 | | 9 310 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 702 954.00 | 5 801 845.00 | | 7 702 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620 131.00 | 619 219.00 | | 620 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 047 406.00 | |
FG Production vendue services | | | 948 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 996 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 382 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 016 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 667.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 979 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 389.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 078.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 498.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 498.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 8 836.00 | | -798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 421 324.00 | 20 306 575.00 | | 22 421 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 055 663.00 | 19 482 730.00 | | 22 055 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 661.00 | 823 846.00 | | 365 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 114.00 | | | 323 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 995.00 | 49 162.00 | | 105 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | 357.00 | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 203.00 | 48 805.00 | | 101 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 482.00 | 4 008.00 | 2 464.00 | 21 482.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 220 667.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 220 667.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 667.00 | 56 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 008.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 932 357.00 | 5 932 357.00 | | 5 932 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 160.00 | 124 160.00 | | 124 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
UP Prêts | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 687 871.00 | | | 4 687 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 131.00 | 620 131.00 | | 620 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 156.00 | | | 959 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 257.00 | | | 303 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 011.00 | 6 330 220.00 | 205 791.00 | 6 536 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 702 954.00 | 7 702 954.00 | | 7 702 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |