| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 358.00 | 64 409.00 | 15 949.00 | 80 358.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 793.00 | 4 220 752.00 | 1 459 041.00 | 5 679 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 905 120.00 | 1 502 198.00 | 402 922.00 | 1 905 120.00 |
AX Avances et acomptes | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 464.00 | 47 033.00 | 200 431.00 | 247 464.00 |
BF Prêts | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 765.00 | 6 052 091.00 | 2 466 673.00 | 8 518 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 298 200.00 | 260 210.00 | 4 037 990.00 | 4 298 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 277 975.00 | 221 809.00 | 5 056 166.00 | 5 277 975.00 |
BZ Autres créances | 1 777 132.00 | | 1 777 132.00 | 1 777 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 423.00 | 3 041.00 | 6 382.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 379 888.00 | | 379 888.00 | 379 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 082.00 | | 423 082.00 | 423 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 165 699.00 | 485 060.00 | 11 680 639.00 | 12 165 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 684 464.00 | 6 537 151.00 | 14 147 313.00 | 20 684 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
CU Autres participations | 63 820.00 | 49 500.00 | 14 320.00 | 63 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 111 108.00 | 7 111 108.00 | | 7 111 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 164.00 | 589 381.00 | | 1 198 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 644.00 | 608 783.00 | | 271 644.00 |
DK Provisions réglementées | 231 209.00 | 74 961.00 | | 231 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 256.00 | 8 397 363.00 | | 8 825 256.00 |
DP Provisions pour risques | 548 779.00 | 589 779.00 | | 548 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 952.00 | 463 706.00 | | 410 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 731.00 | 1 053 485.00 | | 959 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 613.00 | | | 836 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 806.00 | 2 322 950.00 | | 180 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 014.00 | 2 251 418.00 | | 1 906 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 714.00 | 1 268 375.00 | | 1 284 714.00 |
EA Autres dettes | 154 179.00 | 146 962.00 | | 154 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 362 326.00 | 5 991 196.00 | | 4 362 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 313.00 | 15 442 044.00 | | 14 147 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 491.00 | 5 937 923.00 | | 3 723 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 806.00 | | | 180 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 387 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 693 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 798 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 544 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 399 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 216 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 075 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 485.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 317.00 | 624 114.00 | | 44 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117.00 | 604.00 | | 5 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 434.00 | 696 948.00 | | 49 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | 5 336.00 | | 5 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 167.00 | 91 543.00 | | 11 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 366.00 | 69 852.00 | | 161 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 810.00 | 166 730.00 | | 177 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 376.00 | 530 218.00 | | -128 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 054.00 | 60 794.00 | | 57 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 670 077.00 | 25 053 620.00 | | 25 670 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 398 433.00 | 24 444 837.00 | | 25 398 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 644.00 | 608 783.00 | | 271 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 887 367.00 | | 897 167.00 | 7 887 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 231.00 | 534 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 769.00 | 8 518 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 538.00 | 7 802 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 828.00 | | | 181 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176 162.00 | | 884 863.00 | 7 176 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 377.00 | | 12 303.00 | 529 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 075.00 | 555 317.00 | 833.00 | 5 401 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 047.00 | 7 362.00 | | 57 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 344 028.00 | 547 955.00 | 833.00 | 5 344 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 053 485.00 | 225 000.00 | 318 754.00 | 1 053 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 485.00 | 225 000.00 | 318 754.00 | 1 053 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 000.00 | 318 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 014.00 | 1 906 014.00 | | 1 906 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 714.00 | 1 284 714.00 | | 1 284 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 464.00 | | 247 464.00 | 247 464.00 |
UP Prêts | 12 447.00 | 6 500.00 | 5 947.00 | 12 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 719.00 | | 210 719.00 | 210 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 277 975.00 | 5 116 364.00 | 161 611.00 | 5 277 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 613.00 | 197 779.00 | 638 835.00 | 836 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 132.00 | 1 777 132.00 | | 1 777 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 082.00 | 423 082.00 | | 423 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 948 819.00 | 7 323 078.00 | 625 741.00 | 7 948 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 326.00 | 3 723 491.00 | 638 835.00 | 4 362 326.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |