| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 358.00 | 57 047.00 | 23 311.00 | 80 358.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 984 774.00 | 3 794 330.00 | 1 190 443.00 | 4 984 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 276.00 | 1 381 498.00 | 390 778.00 | 1 772 276.00 |
AX Avances et acomptes | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 691.00 | 18 074.00 | 225 617.00 | 243 691.00 |
BF Prêts | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 887 367.00 | 5 468 649.00 | 2 418 718.00 | 7 887 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 815 268.00 | 326 980.00 | 3 488 288.00 | 3 815 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 253 318.00 | 236 210.00 | 5 017 108.00 | 5 253 318.00 |
BZ Autres créances | 2 208 659.00 | | 2 208 659.00 | 2 208 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 423.00 | 2 479.00 | 6 945.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 1 719 759.00 | | 1 719 759.00 | 1 719 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 568.00 | | 582 568.00 | 582 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 588 995.00 | 565 669.00 | 13 023 326.00 | 13 588 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 476 362.00 | 6 034 317.00 | 15 442 044.00 | 21 476 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
CU Autres participations | 63 820.00 | 49 500.00 | 14 320.00 | 63 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 130.00 | 10 681.00 | | 13 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 111 108.00 | 7 111 108.00 | | 7 111 108.00 |
DH Report à nouveau | 589 381.00 | 2 209 685.00 | | 589 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 783.00 | 827 698.00 | | 608 783.00 |
DK Provisions réglementées | 74 961.00 | 5 713.00 | | 74 961.00 |
DL TOTAL (I) | 8 397 363.00 | 10 164 885.00 | | 8 397 363.00 |
DP Provisions pour risques | 589 779.00 | 446 096.00 | | 589 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 706.00 | 467 466.00 | | 463 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 053 485.00 | 913 562.00 | | 1 053 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 950.00 | 41 914.00 | | 2 322 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 418.00 | 2 199 046.00 | | 2 251 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 375.00 | 1 287 937.00 | | 1 268 375.00 |
EA Autres dettes | 146 962.00 | 217 283.00 | | 146 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 991 196.00 | 3 747 671.00 | | 5 991 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 442 044.00 | 14 826 118.00 | | 15 442 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 923.00 | 3 743 198.00 | | 5 937 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 322 950.00 | | | 2 322 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 197 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 425 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 133 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 394 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 278 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 779.00 | |
GE Autres charges | | | 19 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 148 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 230.00 | 11 576.00 | | 72 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 114.00 | 160 131.00 | | 624 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 948.00 | 172 312.00 | | 696 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | 20 545.00 | | 5 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 543.00 | 160 360.00 | | 91 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 730.00 | 180 913.00 | | 166 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 218.00 | -8 601.00 | | 530 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 794.00 | 320 166.00 | | 60 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 053 620.00 | 24 634 277.00 | | 25 053 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 444 837.00 | 23 806 579.00 | | 24 444 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 783.00 | 827 698.00 | | 608 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 208 023.00 | | 1 441 535.00 | 8 208 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 303 551.00 | 529 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 762 191.00 | 7 887 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 640.00 | 7 176 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 743.00 | | 22 085.00 | 159 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 814.00 | | 1 228 988.00 | 6 405 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 466.00 | | 190 462.00 | 1 642 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009 662.00 | 391 413.00 | | 5 009 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | 3 824.00 | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956 438.00 | 387 589.00 | | 4 956 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 713.00 | 69 852.00 | 604.00 | 5 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 913 562.00 | 384 779.00 | 244 856.00 | 913 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 275.00 | 454 631.00 | 245 460.00 | 919 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 779.00 | 244 856.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 852.00 | 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 506.00 | 29 233.00 | 50 092.00 | 82 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251 418.00 | 2 251 418.00 | | 2 251 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 268 375.00 | 1 268 375.00 | | 1 268 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 406.00 | 2 387 406.00 | | 2 387 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
UP Prêts | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 719.00 | | 214 719.00 | 214 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 253 318.00 | 5 116 119.00 | 137 199.00 | 5 253 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208 659.00 | 2 208 659.00 | | 2 208 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 568.00 | 582 568.00 | | 582 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 103.00 | 7 907 346.00 | 602 757.00 | 8 510 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 991 196.00 | 5 937 923.00 | 50 092.00 | 5 991 196.00 |