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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 273.00 | 53 223.00 | 5 050.00 | 58 273.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005 317.00 | 3 531 029.00 | 474 287.00 | 4 005 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670 027.00 | 1 257 210.00 | 412 817.00 | 1 670 027.00 |
AX Avances et acomptes | 562 271.00 | | 562 271.00 | 562 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 361 988.00 | 82 256.00 | 1 279 732.00 | 1 361 988.00 |
BF Prêts | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 504.00 | | 204 504.00 | 204 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 023.00 | 5 141 418.00 | 3 066 605.00 | 8 208 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047 210.00 | 263 400.00 | 2 783 810.00 | 3 047 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 585 370.00 | 144 298.00 | 5 441 073.00 | 5 585 370.00 |
BZ Autres créances | 1 185 183.00 | | 1 185 183.00 | 1 185 183.00 |
CF Disponibilités | 1 518 590.00 | | 1 518 590.00 | 1 518 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634 297.00 | | 634 297.00 | 634 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 167 210.00 | 407 698.00 | 11 759 513.00 | 12 167 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 375 233.00 | 5 549 115.00 | 14 826 118.00 | 20 375 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 864.00 | | | 164 864.00 |
CU Autres participations | 66 106.00 | 49 500.00 | 16 606.00 | 66 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 681.00 | 43 467.00 | | 10 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 111 108.00 | 5 325 591.00 | | 7 111 108.00 |
DH Report à nouveau | 2 209 685.00 | 1 518 256.00 | | 2 209 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 698.00 | 691 429.00 | | 827 698.00 |
DK Provisions réglementées | 5 713.00 | 6 309.00 | | 5 713.00 |
DL TOTAL (I) | 10 164 885.00 | 7 585 053.00 | | 10 164 885.00 |
DP Provisions pour risques | 446 096.00 | 305 887.00 | | 446 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 466.00 | 440 869.00 | | 467 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 913 562.00 | 746 756.00 | | 913 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 728 552.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 914.00 | 36 938.00 | | 41 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 046.00 | 2 287 354.00 | | 2 199 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 937.00 | 988 934.00 | | 1 287 937.00 |
EA Autres dettes | 217 283.00 | 276 582.00 | | 217 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 671.00 | 4 319 852.00 | | 3 747 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 826 118.00 | 12 651 661.00 | | 14 826 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 198.00 | 4 315 380.00 | | 3 743 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728 552.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 714 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 909 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 307 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 075 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 936.00 | |
GE Autres charges | | | 53 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 189 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 969.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 576.00 | 2 677.00 | | 11 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 131.00 | 5 625.00 | | 160 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604.00 | 16 936.00 | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 312.00 | 25 238.00 | | 172 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 545.00 | 1 070.00 | | 20 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 360.00 | 26 058.00 | | 160 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 220.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 913.00 | 27 348.00 | | 180 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 601.00 | -2 110.00 | | -8 601.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 326.00 | 36 604.00 | | 44 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 166.00 | | | 320 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 634 277.00 | 23 358 895.00 | | 24 634 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 806 579.00 | 22 667 466.00 | | 23 806 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 698.00 | 691 429.00 | | 827 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 228 187.00 | | | 7 228 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 208 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570 855.00 | | | 5 570 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 717.00 | | | 1 518 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 491.00 | 363 344.00 | 89 174.00 | 4 735 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 268.00 | 363 344.00 | 89 174.00 | 4 682 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 746 756.00 | 268 936.00 | 102 130.00 | 746 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 756.00 | 268 936.00 | 102 130.00 | 746 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 936.00 | 102 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 519.00 | 25 047.00 | | 29 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 046.00 | 2 199 046.00 | | 2 199 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 678.00 | 229 678.00 | | 229 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 361 988.00 | 1 361 988.00 | | 1 361 988.00 |
UP Prêts | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 504.00 | 204 504.00 | | 204 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 585 370.00 | | | 5 585 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VP Divers | 1 185 183.00 | | | 1 185 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287 937.00 | 1 287 937.00 | | 1 287 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634 297.00 | | | 634 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 981 210.00 | 7 239 986.00 | 1 741 224.00 | 8 981 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 671.00 | 3 743 198.00 | | 3 747 671.00 |