| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 057.00 | 71 995.00 | 9 062.00 | 81 057.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
AP Constructions | 168 199.00 | 168 199.00 | | 168 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 456 203.00 | 4 086 086.00 | 1 370 118.00 | 5 456 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 840 760.00 | 1 478 491.00 | 362 269.00 | 1 840 760.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 252 388.00 | 158 268.00 | 94 120.00 | 252 388.00 |
BF Prêts | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 193 105.00 | 6 012 538.00 | 2 180 567.00 | 8 193 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 711 400.00 | 202 600.00 | 3 508 800.00 | 3 711 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 684 617.00 | 176 329.00 | 5 508 288.00 | 5 684 617.00 |
BZ Autres créances | 3 897 345.00 | | 3 897 345.00 | 3 897 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 651 795.00 | | 651 795.00 | 651 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751 750.00 | | 751 750.00 | 751 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 706 330.00 | 378 929.00 | 14 327 401.00 | 14 706 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 899 436.00 | 6 391 467.00 | 16 507 969.00 | 22 899 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 120.00 | | | 90 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
CU Autres participations | 57 626.00 | 49 500.00 | 8 126.00 | 57 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 682.00 | 13 130.00 | | 10 682.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 111 108.00 | 7 111 108.00 | | 7 111 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DG Autres réserves | 1 468 739.00 | | | 1 468 739.00 |
DH Report à nouveau | | 1 198 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 501.00 | 271 644.00 | | 879 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 255 053.00 | 231 209.00 | | 255 053.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826 153.00 | 8 825 256.00 | | 9 826 153.00 |
DP Provisions pour risques | 408 779.00 | 548 779.00 | | 408 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 952.00 | 410 952.00 | | 410 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 819 731.00 | 959 731.00 | | 819 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 511.00 | 836 613.00 | | 639 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 101.00 | 180 806.00 | | 147 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 537.00 | 1 906 014.00 | | 3 140 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 469.00 | 1 284 714.00 | | 1 569 469.00 |
EA Autres dettes | 365 467.00 | 154 179.00 | | 365 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 085.00 | 4 362 326.00 | | 5 862 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 969.00 | 14 147 313.00 | | 16 507 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 916.00 | 3 723 491.00 | | 5 422 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 101.00 | | | 147 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 837 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 434 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 272 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 111 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 580 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 586 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 653 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 075 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224 071.00 | 44 317.00 | | 1 224 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 636.00 | 5 117.00 | | 19 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 182.00 | 49 434.00 | | 1 244 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 781.00 | 5 278.00 | | 3 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 611.00 | 11 167.00 | | 275 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 928.00 | 161 366.00 | | 46 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 320.00 | 177 810.00 | | 326 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 862.00 | -128 376.00 | | 917 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 593.00 | 57 054.00 | | 30 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 445 939.00 | 25 670 077.00 | | 27 445 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 566 438.00 | 25 398 433.00 | | 26 566 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 501.00 | 271 644.00 | | 879 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 518 765.00 | | 1 551 508.00 | 8 518 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 528.00 | 545 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 167.00 | 8 193 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863 639.00 | 7 465 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 828.00 | | 699.00 | 181 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802 487.00 | | 1 526 313.00 | 7 802 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 450.00 | | 24 495.00 | 534 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 955 558.00 | 664 049.00 | 814 836.00 | 5 955 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 409.00 | 7 586.00 | | 64 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 891 149.00 | 656 462.00 | 814 836.00 | 5 891 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 045.00 | 122 045.00 | | 122 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 537.00 | 3 140 537.00 | | 3 140 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569 469.00 | 1 569 469.00 | | 1 569 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 523.00 | 390 523.00 | | 390 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 388.00 | 90 120.00 | 162 268.00 | 252 388.00 |
UP Prêts | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 607.00 | | 227 607.00 | 227 607.00 |
UX Autres créances clients | 5 684 617.00 | 5 543 767.00 | 140 850.00 | 5 684 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 511.00 | 200 342.00 | 439 169.00 | 639 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 267.00 | | | 216 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897 345.00 | 3 897 345.00 | | 3 897 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751 750.00 | 751 750.00 | | 751 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 821 504.00 | 10 282 982.00 | 538 522.00 | 10 821 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 085.00 | 5 422 916.00 | 439 169.00 | 5 862 085.00 |