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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AP Constructions | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 929.00 | 125 663.00 | 35 265.00 | 160 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 901.00 | | 88 901.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 157.00 | 134 831.00 | 1 374 326.00 | 1 509 157.00 |
BT Marchandises | 187 829.00 | | 187 829.00 | 187 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
CF Disponibilités | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 312.00 | | 474 312.00 | 474 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 469.00 | 134 831.00 | 1 848 638.00 | 1 983 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 250.00 | 447 250.00 | | 447 250.00 |
DH Report à nouveau | 119 529.00 | | | 119 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 896.00 | 119 529.00 | | 115 896.00 |
DL TOTAL (I) | 792 674.00 | 676 779.00 | | 792 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 043.00 | 725 856.00 | | 607 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 380.00 | 262 701.00 | | 274 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 121.00 | 100 271.00 | | 102 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 420.00 | 67 406.00 | | 72 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 964.00 | 1 156 235.00 | | 1 055 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 638.00 | 1 833 014.00 | | 1 848 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 121.00 | 102 121.00 | | 102 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 380.00 | 274 380.00 | | 274 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 043.00 | 123 996.00 | 463 200.00 | 607 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 565.00 | 111 405.00 | 160.00 | 111 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 964.00 | 572 916.00 | 463 200.00 | 1 055 964.00 |